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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 436.00 | 2 564.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 434 480.00 | | 434 480.00 | 434 480.00 |
AP Constructions | 475 301.00 | 72 619.00 | 402 682.00 | 475 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 385.00 | 150 783.00 | 44 602.00 | 195 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 931.00 | 82 026.00 | 17 905.00 | 99 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 552.00 | 305 864.00 | 904 689.00 | 1 210 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 364.00 | 432.00 | 421 932.00 | 422 364.00 |
BZ Autres créances | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
CF Disponibilités | 182 327.00 | | 182 327.00 | 182 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 093.00 | 432.00 | 670 661.00 | 671 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 646.00 | 306 296.00 | 1 575 350.00 | 1 881 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 120.00 | 3 840.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 586 447.00 | 440 805.00 | | 586 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 071.00 | 146 922.00 | | 100 071.00 |
DL TOTAL (I) | 741 138.00 | 641 067.00 | | 741 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 131.00 | 340 345.00 | | 301 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863.00 | 3 362.00 | | 1 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 840.00 | | | 75 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 590.00 | 126 987.00 | | 141 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 788.00 | 456 047.00 | | 313 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 212.00 | 926 741.00 | | 834 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 350.00 | 1 567 808.00 | | 1 575 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 866.00 | 658 120.00 | | 616 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 613.00 | | 25 569.00 | 1 211 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 630.00 | 1 210 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 630.00 | 770 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 480.00 | | 3 000.00 | 434 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 849.00 | | 22 397.00 | 774 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | 172.00 | 2 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 860.00 | 43 634.00 | 26 630.00 | 288 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 436.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 860.00 | 43 198.00 | 26 630.00 | 288 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | 432.00 | 1 440.00 | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | 432.00 | 1 440.00 | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | 432.00 | 1 440.00 | 1 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432.00 | 1 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 590.00 | 141 590.00 | | 141 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 908.00 | 149 908.00 | | 149 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 742.00 | 84 742.00 | | 84 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UX Autres créances clients | 421 788.00 | 421 788.00 | | 421 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 856.00 | 83 509.00 | 217 347.00 | 300 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VP Divers | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 704.00 | 460 704.00 | | 460 704.00 |
VW T.V.A. | 73 127.00 | 73 127.00 | | 73 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 372.00 | 541 026.00 | 217 347.00 | 758 372.00 |