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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 436.00 | 564.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 434 480.00 | | 434 480.00 | 434 480.00 |
AP Constructions | 475 301.00 | 125 473.00 | 349 828.00 | 475 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 264.00 | 171 236.00 | 22 028.00 | 193 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 661.00 | 58 150.00 | 28 510.00 | 86 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 358.00 | 357 294.00 | 837 064.00 | 1 194 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 154.00 | | 93 154.00 | 93 154.00 |
BN En cours de production de biens | 54 553.00 | | 54 553.00 | 54 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 209.00 | | 239 209.00 | 239 209.00 |
BZ Autres créances | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CF Disponibilités | 278 716.00 | | 278 716.00 | 278 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 691.00 | | 689 691.00 | 689 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 050.00 | 357 294.00 | 1 526 755.00 | 1 884 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 756 142.00 | 685 238.00 | | 756 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 482.00 | 70 905.00 | | 221 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 524.00 | 812 042.00 | | 1 033 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 539.00 | 217 739.00 | | 180 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 738.00 | 4 556.00 | | 12 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 861.00 | 129 594.00 | | 87 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 094.00 | 284 068.00 | | 212 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 232.00 | 711 798.00 | | 493 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 755.00 | 1 523 840.00 | | 1 526 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 765.00 | 574 277.00 | | 399 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 544.00 | 46 600.00 | 21 850.00 | 332 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | 1 000.00 | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 109.00 | 45 600.00 | 21 850.00 | 331 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 861.00 | 87 861.00 | | 87 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 538.00 | 55 538.00 | | 55 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UX Autres créances clients | 239 209.00 | 239 209.00 | | 239 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 539.00 | 87 072.00 | 93 467.00 | 180 539.00 |
VI Groupe et associés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 864.00 | | | 85 864.00 |
VP Divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 516.00 | 263 516.00 | | 263 516.00 |
VW T.V.A. | 55 812.00 | 55 812.00 | | 55 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 232.00 | 399 765.00 | 93 467.00 | 493 232.00 |