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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 434 480.00 | | 434 480.00 | 434 480.00 |
AP Constructions | 475 301.00 | 151 899.00 | 323 402.00 | 475 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 200.00 | 174 303.00 | 15 897.00 | 190 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 140.00 | 58 875.00 | 24 265.00 | 83 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 849.00 | 388 077.00 | 799 771.00 | 1 187 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 317.00 | | 72 317.00 | 72 317.00 |
BN En cours de production de biens | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 796.00 | | 396 796.00 | 396 796.00 |
BZ Autres créances | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
CF Disponibilités | 149 313.00 | | 149 313.00 | 149 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 720.00 | | 702 720.00 | 702 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 569.00 | 388 077.00 | 1 502 492.00 | 1 890 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 757 624.00 | 756 142.00 | | 757 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 144.00 | 221 482.00 | | 196 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 668.00 | 1 033 524.00 | | 1 009 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 467.00 | 180 539.00 | | 93 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 797.00 | 12 738.00 | | 49 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 675.00 | 87 861.00 | | 188 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 061.00 | 212 094.00 | | 160 061.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 824.00 | 493 232.00 | | 492 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 492.00 | 1 526 755.00 | | 1 502 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 399 765.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 49 797.00 | | | 49 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 358.00 | | 6 807.00 | 1 194 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 316.00 | 1 187 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 316.00 | 748 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 480.00 | | | 437 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 226.00 | | 6 732.00 | 755 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653.00 | | 75.00 | 1 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 294.00 | 44 099.00 | 13 316.00 | 357 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | 564.00 | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 859.00 | 43 535.00 | 13 316.00 | 354 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 675.00 | 188 675.00 | | 188 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UX Autres créances clients | 396 796.00 | 396 796.00 | | 396 796.00 |
VB T. V. A. | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 467.00 | 77 887.00 | 15 580.00 | 93 467.00 |
VI Groupe et associés | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 072.00 | | | 87 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 717.00 | 439 717.00 | | 439 717.00 |
VW T.V.A. | 68 884.00 | 68 884.00 | | 68 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 824.00 | 477 244.00 | 15 580.00 | 492 824.00 |