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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 434 480.00 | | 434 480.00 | 434 480.00 |
AP Constructions | 475 301.00 | 178 326.00 | 296 975.00 | 475 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 520.00 | 166 423.00 | 31 097.00 | 197 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 426.00 | 64 210.00 | 19 216.00 | 83 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 455.00 | 411 959.00 | 783 496.00 | 1 195 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 764.00 | | 70 764.00 | 70 764.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 654.00 | | 395 654.00 | 395 654.00 |
BZ Autres créances | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
CF Disponibilités | 127 003.00 | | 127 003.00 | 127 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 898.00 | | 637 898.00 | 637 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 352.00 | 411 959.00 | 1 421 394.00 | 1 833 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 853 768.00 | 757 624.00 | | 853 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 979.00 | 196 144.00 | | 184 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 647.00 | 1 009 668.00 | | 1 094 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 544.00 | 93 467.00 | | 37 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 49 797.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 208.00 | 188 675.00 | | 144 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 943.00 | 160 061.00 | | 144 943.00 |
EA Autres dettes | | 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 746.00 | 492 824.00 | | 326 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 394.00 | 1 502 492.00 | | 1 421 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 770.00 | 477 243.00 | | 309 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 849.00 | | 24 136.00 | 1 187 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 530.00 | 1 195 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 530.00 | 756 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 480.00 | | | 437 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 641.00 | | 24 136.00 | 748 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 077.00 | 40 411.00 | 16 530.00 | 388 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 077.00 | 40 411.00 | 16 530.00 | 385 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 208.00 | 144 208.00 | | 144 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UX Autres créances clients | 395 654.00 | 395 654.00 | | 395 654.00 |
VB T. V. A. | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VC Groupe et associés | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 256.00 | 20 279.00 | 16 977.00 | 37 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 211.00 | | | 80 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 737.00 | 438 737.00 | | 438 737.00 |
VW T.V.A. | 71 908.00 | 71 908.00 | | 71 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 746.00 | 309 770.00 | 16 977.00 | 326 746.00 |