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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 434 480.00 | | 434 480.00 | 434 480.00 |
AP Constructions | 475 301.00 | 46 192.00 | 429 108.00 | 475 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 148.00 | 163 381.00 | 36 767.00 | 200 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 401.00 | 79 287.00 | 20 114.00 | 99 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 613.00 | 288 860.00 | 922 753.00 | 1 211 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BN En cours de production de biens | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 500.00 | 1 440.00 | 495 061.00 | 496 500.00 |
BZ Autres créances | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
CF Disponibilités | 85 275.00 | | 85 275.00 | 85 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 494.00 | 1 440.00 | 645 055.00 | 646 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 108.00 | 290 300.00 | 1 567 808.00 | 1 858 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 840.00 | 2 560.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 440 805.00 | 355 605.00 | | 440 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 922.00 | 86 481.00 | | 146 922.00 |
DL TOTAL (I) | 641 067.00 | 494 145.00 | | 641 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 345.00 | 392 297.00 | | 340 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362.00 | 31 253.00 | | 3 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 987.00 | 120 649.00 | | 126 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 047.00 | 277 563.00 | | 456 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 926 741.00 | 863 362.00 | | 926 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 808.00 | 1 357 507.00 | | 1 567 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 120.00 | 540 359.00 | | 658 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 679.00 | | 21 724.00 | 1 223 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 790.00 | 1 211 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 956.00 | 434 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 834.00 | 774 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 436.00 | | | 435 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 087.00 | | 21 596.00 | 786 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156.00 | | 128.00 | 2 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 163.00 | 51 696.00 | 17 999.00 | 255 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 207.00 | 51 696.00 | 17 043.00 | 254 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 440.00 | 432.00 | 2 433.00 | 3 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 440.00 | 432.00 | 2 433.00 | 3 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 440.00 | 432.00 | 2 433.00 | 3 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432.00 | 2 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 987.00 | 126 987.00 | | 126 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 404.00 | 217 404.00 | | 217 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 255.00 | 126 255.00 | | 126 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 494 779.00 | 494 779.00 | | 494 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 991.00 | 71 370.00 | 263 424.00 | 339 991.00 |
VI Groupe et associés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 814.00 | | | 71 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VP Divers | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 755.00 | 533 755.00 | | 533 755.00 |
VW T.V.A. | 104 639.00 | 104 639.00 | | 104 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 741.00 | 658 120.00 | 263 424.00 | 926 741.00 |