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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 822.00 | 7 481.00 | 6 341.00 | 13 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 450.00 | 166 640.00 | 22 810.00 | 189 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 650.00 | 177 510.00 | 70 140.00 | 247 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 623.00 | 797.00 | 56 826.00 | 57 623.00 |
BZ Autres créances | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 583.00 | | 72 583.00 | 72 583.00 |
CF Disponibilités | 173 886.00 | | 173 886.00 | 173 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 138.00 | 797.00 | 319 341.00 | 320 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 789.00 | 178 307.00 | 389 481.00 | 567 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 901.00 | 29 491.00 | | 52 901.00 |
DL TOTAL (I) | 128 064.00 | 104 654.00 | | 128 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 415.00 | 51 569.00 | | 15 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 8 074.00 | | 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 967.00 | 251.00 | | 7 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 811.00 | 41 519.00 | | 37 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 150.00 | 174 749.00 | | 195 150.00 |
EA Autres dettes | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 417.00 | 276 390.00 | | 261 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 481.00 | 381 044.00 | | 389 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 417.00 | 261 078.00 | | 261 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
FG Production vendue services | 945 575.00 | 68 955.00 | 1 014 530.00 | 945 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 097.00 | 68 955.00 | 1 015 052.00 | 946 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 887.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 707.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 793.00 | 707.00 | | 6 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 009.00 | -707.00 | | 40 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 368.00 | 980 055.00 | | 1 101 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 466.00 | 950 564.00 | | 1 048 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 901.00 | 29 491.00 | | 52 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 479.00 | | 28 640.00 | 235 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 468.00 | 247 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 468.00 | 203 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 807.00 | | 10 934.00 | 208 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 661.00 | | 17 706.00 | 15 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 298.00 | 35 887.00 | 9 675.00 | 151 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 910.00 | 35 887.00 | 9 675.00 | 147 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 138.00 | 67 138.00 | | 67 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 216.00 | 80 216.00 | | 80 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 066.00 | 17 766.00 | | 18 066.00 |
UX Autres créances clients | 56 670.00 | | | 56 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 953.00 | | | 953.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 044.00 | 88 744.00 | 300.00 | 89 044.00 |
VW T.V.A. | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 450.00 | 253 450.00 | | 253 450.00 |