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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 2 167.00 | 227.00 | 2 395.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 059.00 | 7 415.00 | 4 643.00 | 12 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 890.00 | 139 392.00 | 44 497.00 | 183 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 770.00 | 148 974.00 | 84 795.00 | 233 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BT Marchandises | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 674.00 | 797.00 | 80 877.00 | 81 674.00 |
BZ Autres créances | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CF Disponibilités | 239 056.00 | | 239 056.00 | 239 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 039.00 | 797.00 | 379 242.00 | 380 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 810.00 | 149 771.00 | 464 038.00 | 613 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 81 234.00 | 58 333.00 | | 81 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 314.00 | 52 901.00 | | 88 314.00 |
DL TOTAL (I) | 186 379.00 | 128 064.00 | | 186 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 184.00 | 15 415.00 | | 37 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 260.00 | 573.00 | | 27 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 866.00 | 7 967.00 | | 9 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 978.00 | 37 811.00 | | 42 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 225.00 | 195 150.00 | | 154 225.00 |
EA Autres dettes | 6 144.00 | 4 499.00 | | 6 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 659.00 | 261 417.00 | | 277 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 038.00 | 389 481.00 | | 464 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 723.00 | 261 417.00 | | 254 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
FG Production vendue services | 1 158 788.00 | 9 681.00 | 1 168 469.00 | 1 158 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 839.00 | 9 681.00 | 1 170 520.00 | 1 160 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 034.00 | 46 802.00 | | 34 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 034.00 | 46 802.00 | | 34 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 033.00 | 6 793.00 | | 18 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 033.00 | 6 793.00 | | 18 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 001.00 | 40 009.00 | | 16 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 807.00 | 1 101 368.00 | | 1 270 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 493.00 | 1 048 466.00 | | 1 182 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 314.00 | 52 901.00 | | 88 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 986.00 | 57 593.00 | | 45 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 651.00 | | 57 193.00 | 247 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 006.00 | 27 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 073.00 | 233 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 744.00 | 10 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 324.00 | 195 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 011.00 | | 1 750.00 | 11 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 273.00 | | 43 000.00 | 203 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 366.00 | | 12 443.00 | 33 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 511.00 | 24 504.00 | 53 040.00 | 177 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | 1 522.00 | 2 744.00 | 3 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 122.00 | 22 982.00 | 50 296.00 | 174 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 797.00 | | | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797.00 | | | 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797.00 | | | 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 979.00 | 42 979.00 | | 42 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 134.00 | 63 134.00 | | 63 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 242.00 | 50 242.00 | | 50 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
UX Autres créances clients | 80 721.00 | | | 80 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 953.00 | | | 953.00 |
VB T. V. A. | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 143.00 | 14 208.00 | 22 935.00 | 37 143.00 |
VI Groupe et associés | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 773.00 | 126 773.00 | | 126 773.00 |
VW T.V.A. | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 793.00 | 244 858.00 | 22 935.00 | 267 793.00 |