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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 555.00 | 8 502.00 | 2 053.00 | 10 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 496.00 | 75 895.00 | 115 601.00 | 191 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 732.00 | 86 792.00 | 154 941.00 | 241 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 899.00 | 797.00 | 128 102.00 | 128 899.00 |
BZ Autres créances | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
CF Disponibilités | 197 695.00 | | 197 695.00 | 197 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 785.00 | 797.00 | 392 988.00 | 393 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 518.00 | 87 589.00 | 547 929.00 | 635 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 109 549.00 | 109 549.00 | | 109 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 735.00 | 78 838.00 | | 85 735.00 |
DL TOTAL (I) | 212 114.00 | 205 217.00 | | 212 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 777.00 | 23 267.00 | | 91 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 538.00 | 829.00 | | 21 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 407.00 | 7 335.00 | | 7 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 975.00 | 83 260.00 | | 50 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 318.00 | 193 640.00 | | 161 318.00 |
EA Autres dettes | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 815.00 | 308 331.00 | | 335 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 929.00 | 513 548.00 | | 547 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 501.00 | 299 818.00 | | 276 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
FG Production vendue services | 1 551 784.00 | | 1 551 784.00 | 1 551 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 793.00 | | 1 552 793.00 | 1 552 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 869.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 022.00 | 57 258.00 | | 35 022.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 980.00 | 27 791.00 | | 24 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 320.00 | 34 443.00 | | 75 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 320.00 | 34 443.00 | | 75 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 355.00 | 12 443.00 | | 14 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 355.00 | 12 443.00 | | 14 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 965.00 | 22 000.00 | | 60 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 232.00 | 1 590 837.00 | | 1 727 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 496.00 | 1 511 999.00 | | 1 641 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 735.00 | 78 838.00 | | 85 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 698.00 | 53 605.00 | | 66 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 519.00 | | 119 970.00 | 236 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 920.00 | 29 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 756.00 | 241 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 836.00 | 202 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 220.00 | | 105 667.00 | 199 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 281.00 | | 14 303.00 | 27 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 323.00 | 27 869.00 | 100 401.00 | 159 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 928.00 | 27 869.00 | 100 401.00 | 156 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 797.00 | | | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797.00 | | | 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797.00 | | | 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 975.00 | 50 975.00 | | 50 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 061.00 | 70 061.00 | | 70 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 364.00 | 14 303.00 | 61.00 | 14 364.00 |
UX Autres créances clients | 127 946.00 | 127 946.00 | | 127 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 463.00 | 32 150.00 | 59 313.00 | 91 463.00 |
VI Groupe et associés | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 518.00 | 187 457.00 | 61.00 | 187 518.00 |
VW T.V.A. | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 408.00 | 269 094.00 | 59 313.00 | 328 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 587.00 | 22 478.00 | | 24 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 859.00 | 21 417.00 | | 26 859.00 |
ST Autres comptes | 414 476.00 | 332 792.00 | | 414 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 138.00 | 40 537.00 | | 42 138.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 711 134.00 | 685 346.00 | | 711 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 695.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 519.00 | 1 166.00 | | 2 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 106.00 | 23 644.00 | | 27 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 482.00 | 298 504.00 | | 321 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 209.00 | 135 683.00 | | 164 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 473.00 | 395 441.00 | | 483 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |