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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 1 810.00 | 1 639.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 555.00 | 10 497.00 | 57.00 | 10 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 813.00 | 135 561.00 | 191 251.00 | 326 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 648.00 | 147 869.00 | 242 778.00 | 390 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 424.00 | 850.00 | 237 574.00 | 238 424.00 |
BZ Autres créances | 110 224.00 | | 110 224.00 | 110 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
CF Disponibilités | 74 783.00 | | 74 783.00 | 74 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 471.00 | 850.00 | 457 621.00 | 458 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 119.00 | 148 719.00 | 700 399.00 | 849 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 35 505.00 | 34 130.00 | | 35 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 218.00 | 1 374.00 | | 84 218.00 |
DL TOTAL (I) | 136 553.00 | 52 335.00 | | 136 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 612.00 | 48 319.00 | | 177 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 1 886.00 | | 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | 43 023.00 | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 619.00 | 154 704.00 | | 140 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 457.00 | 160 734.00 | | 243 457.00 |
EA Autres dettes | | 2 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 846.00 | 410 887.00 | | 563 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 399.00 | 463 222.00 | | 700 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 169.00 | 387 273.00 | | 507 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 465 233.00 | 14 649.00 | 1 479 882.00 | 1 465 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 233.00 | 14 649.00 | 1 479 882.00 | 1 465 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 985.00 | 16 760.00 | | 12 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 985.00 | 16 760.00 | | 12 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 042.00 | 4 760.00 | | 15 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 132.00 | 4 850.00 | | 15 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 146.00 | 11 910.00 | | -2 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 251.00 | 1 493 246.00 | | 1 579 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 877.00 | 1 518 664.00 | | 1 577 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374.00 | -25 418.00 | | 1 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 911.00 | | 41 236.00 | 235 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 096.00 | 31 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 531.00 | 258 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 435.00 | 217 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 990.00 | | 26 983.00 | 200 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 904.00 | | 14 253.00 | 24 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 277.00 | 34 428.00 | 3 489.00 | 119 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 882.00 | 34 428.00 | 3 489.00 | 116 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 704.00 | 154 704.00 | | 154 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 787.00 | 70 787.00 | | 70 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 761.00 | 15 700.00 | | 15 761.00 |
UX Autres créances clients | 128 721.00 | 128 721.00 | | 128 721.00 |
VB T. V. A. | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 027.00 | 24 413.00 | 23 614.00 | 48 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 440.00 | 193 379.00 | 61.00 | 193 440.00 |
VW T.V.A. | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 864.00 | 344 250.00 | 23 614.00 | 367 864.00 |