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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 145.00 | 8 420.00 | 3 724.00 | 12 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 075.00 | 148 507.00 | 38 567.00 | 187 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 518.00 | 159 323.00 | 77 195.00 | 236 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 410.00 | 797.00 | 127 613.00 | 128 410.00 |
BZ Autres créances | 33 147.00 | | 33 147.00 | 33 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CF Disponibilités | 241 497.00 | | 241 497.00 | 241 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 149.00 | 797.00 | 436 352.00 | 437 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 668.00 | 160 120.00 | 513 547.00 | 673 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 109 549.00 | 81 234.00 | | 109 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 838.00 | 88 314.00 | | 78 838.00 |
DL TOTAL (I) | 205 217.00 | 186 379.00 | | 205 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 267.00 | 37 445.00 | | 23 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | 26 999.00 | | 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 334.00 | 9 866.00 | | 7 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 259.00 | 42 978.00 | | 83 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 640.00 | 154 225.00 | | 193 640.00 |
EA Autres dettes | | 6 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 330.00 | 277 659.00 | | 308 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 547.00 | 464 038.00 | | 513 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 817.00 | 254 723.00 | | 299 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
FD Production vendue biens | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FG Production vendue services | 1 435 177.00 | | 1 435 177.00 | 1 435 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 489.00 | | 1 442 489.00 | 1 442 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 566.00 | |
GE Autres charges | | | 16 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 442.00 | 34 034.00 | | 34 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 442.00 | 34 034.00 | | 34 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 442.00 | 18 033.00 | | 12 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 442.00 | 18 033.00 | | 12 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | 16 001.00 | | 22 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 836.00 | 1 270 807.00 | | 1 590 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 998.00 | 1 182 493.00 | | 1 511 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 838.00 | 88 314.00 | | 78 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 605.00 | 45 986.00 | | 53 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 770.00 | | 18 409.00 | 233 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 443.00 | 27 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 661.00 | 236 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 218.00 | 199 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 949.00 | | 6 489.00 | 195 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 804.00 | | 11 920.00 | 27 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 975.00 | 13 567.00 | 3 218.00 | 148 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | 228.00 | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 808.00 | 13 339.00 | 3 218.00 | 146 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 797.00 | | | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797.00 | | | 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797.00 | | | 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 260.00 | 83 260.00 | | 83 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 254.00 | 73 254.00 | | 73 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 356.00 | 61 356.00 | | 61 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 981.00 | 11 920.00 | | 11 981.00 |
UX Autres créances clients | 127 457.00 | | | 127 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 953.00 | | | 953.00 |
VB T. V. A. | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 935.00 | 14 422.00 | 8 513.00 | 22 935.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 256.00 | 187 195.00 | 61.00 | 187 256.00 |
VW T.V.A. | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 996.00 | 292 483.00 | 8 513.00 | 300 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |