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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 555.00 | 9 988.00 | 567.00 | 10 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 435.00 | 107 418.00 | 83 017.00 | 190 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 911.00 | 119 801.00 | 116 111.00 | 235 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 228.00 | | 91 228.00 | 91 228.00 |
BZ Autres créances | 26 095.00 | | 26 095.00 | 26 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
CF Disponibilités | 217 148.00 | | 217 148.00 | 217 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 582.00 | | 367 582.00 | 367 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 493.00 | 119 801.00 | 483 693.00 | 603 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 109 549.00 | 109 549.00 | | 109 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 418.00 | 85 735.00 | | -25 418.00 |
DL TOTAL (I) | 100 961.00 | 212 114.00 | | 100 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 409.00 | 91 777.00 | | 65 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 933.00 | 21 538.00 | | 20 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 236.00 | 7 407.00 | | 8 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 633.00 | 50 975.00 | | 145 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 520.00 | 161 318.00 | | 142 520.00 |
EA Autres dettes | | 2 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 732.00 | 335 815.00 | | 382 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 693.00 | 547 929.00 | | 483 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 705.00 | 276 501.00 | | 334 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 732.00 | | 167.00 | 241 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 760.00 | 24 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 988.00 | 235 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228.00 | 200 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 051.00 | | 167.00 | 202 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 792.00 | 34 237.00 | 1 228.00 | 86 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 397.00 | 34 237.00 | 1 228.00 | 84 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 633.00 | 145 633.00 | | 145 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | 9 543.00 | 61.00 | 9 604.00 |
UX Autres créances clients | 91 228.00 | 91 228.00 | | 91 228.00 |
VB T. V. A. | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 271.00 | 17 244.00 | 48 027.00 | 65 271.00 |
VI Groupe et associés | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 568.00 | 140 507.00 | 61.00 | 140 568.00 |
VW T.V.A. | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 496.00 | 326 469.00 | 48 027.00 | 374 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 885.00 | 24 587.00 | | 16 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 929.00 | 26 859.00 | | 21 929.00 |
ST Autres comptes | 395 857.00 | 414 476.00 | | 395 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 879.00 | 42 138.00 | | 43 879.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 813 565.00 | 711 134.00 | | 813 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | 2 519.00 | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 342.00 | 27 106.00 | | 18 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 356.00 | 321 482.00 | | 286 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 395.00 | 164 209.00 | | 147 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 665.00 | 483 473.00 | | 461 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |