| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
AP Constructions | 288 496.00 | 263 772.00 | 24 724.00 | 288 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 027.00 | 38 385.00 | 16 642.00 | 55 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 966.00 | 104 496.00 | 62 471.00 | 166 966.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 318.00 | 411 867.00 | 288 452.00 | 700 318.00 |
BT Marchandises | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BZ Autres créances | 344 935.00 | 29 959.00 | 314 976.00 | 344 935.00 |
CF Disponibilités | 135 538.00 | | 135 538.00 | 135 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 649.00 | 29 959.00 | 499 691.00 | 529 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 968.00 | 441 826.00 | 788 142.00 | 1 229 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 504 836.00 | 465 033.00 | | 504 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 425.00 | 39 803.00 | | 39 425.00 |
DL TOTAL (I) | 569 414.00 | 529 990.00 | | 569 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 398.00 | 33 270.00 | | 15 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 868.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 793.00 | 126 535.00 | | 135 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 960.00 | 68 909.00 | | 66 960.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 276.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 728.00 | 229 858.00 | | 218 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 142.00 | 759 848.00 | | 788 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 728.00 | 214 587.00 | | 218 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 052.00 | | 35 876.00 | 682 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 610.00 | 700 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 910.00 | 510 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 153.00 | | | 188 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 523.00 | | 32 876.00 | 490 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 000.00 | 3 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 402.00 | 32 374.00 | 12 910.00 | 392 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 188.00 | 32 374.00 | 12 910.00 | 387 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 959.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 959.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 959.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 793.00 | 135 793.00 | | 135 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
VP Divers | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 818.00 | | | 319 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 875.00 | 347 674.00 | 201.00 | 347 875.00 |
VW T.V.A. | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 728.00 | 218 728.00 | | 218 728.00 |