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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
AP Constructions | 274 966.00 | 258 753.00 | 16 212.00 | 274 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 029.00 | 28 010.00 | 27 019.00 | 55 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 462.00 | 104 681.00 | 87 780.00 | 192 462.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 987.00 | 396 659.00 | 315 327.00 | 711 987.00 |
BT Marchandises | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BZ Autres créances | 384 137.00 | 54 896.00 | 329 240.00 | 384 137.00 |
CF Disponibilités | 150 571.00 | | 150 571.00 | 150 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 592.00 | 54 896.00 | 515 695.00 | 570 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 580.00 | 451 556.00 | 831 023.00 | 1 282 580.00 |
CU Autres participations | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 544 260.00 | 504 835.00 | | 544 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 953.00 | 39 424.00 | | 40 953.00 |
DL TOTAL (I) | 610 367.00 | 569 414.00 | | 610 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 15 397.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 284.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 447.00 | 135 792.00 | | 142 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 128.00 | 66 960.00 | | 72 128.00 |
EA Autres dettes | 2 992.00 | 293.00 | | 2 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 656.00 | 218 727.00 | | 220 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 023.00 | 788 142.00 | | 831 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 318.00 | | 61 693.00 | 700 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 024.00 | 711 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 724.00 | 522 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 153.00 | | | 188 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 489.00 | | 61 693.00 | 510 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 867.00 | 33 561.00 | 48 768.00 | 411 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 653.00 | 33 561.00 | 48 768.00 | 406 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 959.00 | 24 938.00 | | 29 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 959.00 | 24 938.00 | | 29 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 959.00 | 24 938.00 | | 29 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 447.00 | 142 447.00 | | 142 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 251.00 | 389 050.00 | 201.00 | 389 251.00 |
VW T.V.A. | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 656.00 | 220 656.00 | | 220 656.00 |