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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
AP Constructions | 274 966.00 | 269 767.00 | 5 199.00 | 274 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 938.00 | 36 809.00 | 16 128.00 | 52 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 818.00 | 135 640.00 | 76 177.00 | 211 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 252.00 | 447 430.00 | 281 821.00 | 729 252.00 |
BT Marchandises | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BZ Autres créances | 372 120.00 | | 372 120.00 | 372 120.00 |
CF Disponibilités | 242 559.00 | | 242 559.00 | 242 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 620.00 | | 649 620.00 | 649 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 872.00 | 447 430.00 | 931 442.00 | 1 378 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201.00 | | | 201.00 |
CU Autres participations | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 616 414.00 | 585 213.00 | | 616 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 402.00 | 31 200.00 | | 45 402.00 |
DL TOTAL (I) | 686 970.00 | 641 568.00 | | 686 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 180.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 202.00 | 197 022.00 | | 156 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 260.00 | 76 860.00 | | 88 260.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 471.00 | 276 470.00 | | 244 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 442.00 | 918 039.00 | | 931 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 471.00 | 276 470.00 | | 244 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 602.00 | | 25 495.00 | 715 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 845.00 | 729 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 845.00 | 539 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 153.00 | | | 188 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 073.00 | | 25 495.00 | 526 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 850.00 | 31 676.00 | 10 096.00 | 425 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 636.00 | 31 676.00 | 10 096.00 | 420 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 529.00 | | 76 529.00 | 76 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 529.00 | | 76 529.00 | 76 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 529.00 | | 76 529.00 | 76 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 203.00 | 156 203.00 | | 156 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VI Groupe et associés | | 6.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 148.00 | 359 148.00 | | 359 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 578.00 | 372 578.00 | | 372 578.00 |
VW T.V.A. | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 471.00 | 244 471.00 | | 244 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |