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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
AP Constructions | 273 942.00 | 272 723.00 | 1 220.00 | 273 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 535.00 | 62 138.00 | 23 397.00 | 85 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 209.00 | 183 178.00 | 55 031.00 | 238 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 363.00 | 523 253.00 | 264 111.00 | 787 363.00 |
BT Marchandises | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 561 772.00 | | 561 772.00 | 561 772.00 |
CF Disponibilités | 262 886.00 | | 262 886.00 | 262 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 413.00 | | 849 413.00 | 849 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 777.00 | 523 253.00 | 1 113 524.00 | 1 636 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
CU Autres participations | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 657 505.00 | 662 826.00 | | 657 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 362.00 | 169 679.00 | | 136 362.00 |
DL TOTAL (I) | 819 021.00 | 857 659.00 | | 819 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 082.00 | 83 027.00 | | 169 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 215.00 | 42 201.00 | | 122 215.00 |
EA Autres dettes | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 503.00 | 248 434.00 | | 294 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 524.00 | 1 106 093.00 | | 1 113 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 187.00 | | 27 176.00 | 760 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 153.00 | | | 188 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 560.00 | | 27 127.00 | 570 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474.00 | | 49.00 | 1 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 812.00 | 22 441.00 | | 500 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 598.00 | 22 441.00 | | 495 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 082.00 | 169 082.00 | | 169 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 909.00 | 51 909.00 | | 51 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VB T. V. A. | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VC Groupe et associés | 127 695.00 | 127 695.00 | | 127 695.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 542.00 | 417 542.00 | | 417 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 225.00 | 565 225.00 | | 565 225.00 |
VW T.V.A. | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 503.00 | 294 503.00 | | 294 503.00 |