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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
AP Constructions | 274 966.00 | 265 164.00 | 9 801.00 | 274 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 128.00 | 34 215.00 | 19 912.00 | 54 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 978.00 | 121 255.00 | 75 722.00 | 196 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 602.00 | 425 850.00 | 289 752.00 | 715 602.00 |
BT Marchandises | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
BZ Autres créances | 476 843.00 | 76 528.00 | 400 314.00 | 476 843.00 |
CF Disponibilités | 182 504.00 | | 182 504.00 | 182 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 815.00 | 76 528.00 | 628 286.00 | 704 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 417.00 | 502 378.00 | 918 039.00 | 1 420 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201.00 | | | 201.00 |
CU Autres participations | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 585 213.00 | 544 260.00 | | 585 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 200.00 | 40 953.00 | | 31 200.00 |
DL TOTAL (I) | 641 568.00 | 610 367.00 | | 641 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 75.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 380.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 022.00 | 142 447.00 | | 197 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 860.00 | 72 128.00 | | 76 860.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 2 992.00 | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 086.00 | 2 632.00 | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 470.00 | 220 656.00 | | 276 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 039.00 | 831 023.00 | | 918 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 470.00 | 220 656.00 | | 276 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 987.00 | | 10 878.00 | 711 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 263.00 | 715 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 263.00 | 526 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 153.00 | | | 188 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 458.00 | | 10 878.00 | 522 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 659.00 | 32 707.00 | 3 517.00 | 396 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 446.00 | 32 707.00 | 3 517.00 | 391 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 897.00 | 21 632.00 | | 54 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 897.00 | 21 632.00 | | 54 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 897.00 | 21 632.00 | | 54 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 022.00 | 197 022.00 | | 197 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
VP Divers | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 854.00 | | | 444 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 122.00 | 480 122.00 | | 480 122.00 |
VW T.V.A. | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 470.00 | 276 470.00 | | 276 470.00 |