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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 945.00 | 45 596.00 | 13 349.00 | 58 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 404.00 | 89 186.00 | 57 217.00 | 146 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 149.00 | 134 782.00 | 76 367.00 | 211 149.00 |
BT Marchandises | 70 155.00 | 2 600.00 | 67 555.00 | 70 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 059.00 | | 53 059.00 | 53 059.00 |
BZ Autres créances | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 92 746.00 | | 92 746.00 | 92 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 494.00 | 2 600.00 | 235 894.00 | 238 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 643.00 | 137 382.00 | 312 261.00 | 449 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 498.00 | 53 240.00 | | 104 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 279.00 | 51 258.00 | | 34 279.00 |
DL TOTAL (I) | 147 357.00 | 113 078.00 | | 147 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 644.00 | 104 194.00 | | 65 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 110.00 | 22 781.00 | | 5 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 129.00 | 50 495.00 | | 71 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 443.00 | 19 440.00 | | 22 443.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 904.00 | 197 487.00 | | 164 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 261.00 | 310 565.00 | | 312 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 862.00 | 108 079.00 | | 117 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 291.00 | | 419 291.00 | 419 291.00 |
FG Production vendue services | 243 176.00 | | 243 176.00 | 243 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 467.00 | | 662 467.00 | 662 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 2 800.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310.00 | 1 205.00 | | 1 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310.00 | 2 754.00 | | 1 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 95.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 95.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 235.00 | 2 658.00 | | 1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | 8 925.00 | | 5 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 195.00 | 647 715.00 | | 666 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 916.00 | 596 456.00 | | 631 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 279.00 | 51 258.00 | | 34 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 199.00 | | 30 500.00 | 181 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 211 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 205 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 399.00 | | 30 500.00 | 175 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 458.00 | 16 875.00 | 550.00 | 118 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 458.00 | 16 875.00 | 550.00 | 118 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 200.00 | 2 600.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 409.00 | 2 600.00 | 1 409.00 | 1 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 409.00 | 2 600.00 | 1 409.00 | 1 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | 1 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 129.00 | 71 129.00 | | 71 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 53 059.00 | | | 53 059.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 644.00 | 18 602.00 | 47 042.00 | 65 644.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 293.00 | 75 493.00 | 5 800.00 | 81 293.00 |
VW T.V.A. | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 904.00 | 117 862.00 | 47 042.00 | 164 904.00 |