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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 507.00 | 46 326.00 | 30 181.00 | 76 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 012.00 | 131 276.00 | 44 737.00 | 176 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 319.00 | 177 601.00 | 80 718.00 | 258 319.00 |
BT Marchandises | 51 206.00 | | 51 206.00 | 51 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 602.00 | | 91 602.00 | 91 602.00 |
BZ Autres créances | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 206 367.00 | | 206 367.00 | 206 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 101.00 | | 371 101.00 | 371 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 420.00 | 177 601.00 | 451 819.00 | 629 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 340.00 | 165 480.00 | | 230 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 204.00 | 64 860.00 | | 60 204.00 |
DL TOTAL (I) | 299 124.00 | 238 920.00 | | 299 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 837.00 | 26 854.00 | | 10 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 62.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 141.00 | 57 828.00 | | 97 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 670.00 | 38 276.00 | | 44 670.00 |
EA Autres dettes | | 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 694.00 | 123 597.00 | | 152 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 819.00 | 362 517.00 | | 451 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 694.00 | 123 597.00 | | 152 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 970.00 | | 663 970.00 | 663 970.00 |
FG Production vendue services | 319 358.00 | | 319 358.00 | 319 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 328.00 | | 983 328.00 | 983 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 38 491.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | 7 191.00 | | 2 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 160.00 | 7 191.00 | | 8 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | 110.00 | | 1 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 817.00 | 110.00 | | 2 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 343.00 | 7 081.00 | | 5 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 420.00 | 15 950.00 | | 14 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 508.00 | 973 639.00 | | 992 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 304.00 | 908 779.00 | | 932 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 204.00 | 64 860.00 | | 60 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 838.00 | | 19 500.00 | 252 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 019.00 | 258 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 019.00 | 252 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 037.00 | | 19 500.00 | 247 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 637.00 | 23 350.00 | 12 386.00 | 166 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 637.00 | 23 350.00 | 12 386.00 | 166 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 141.00 | 97 141.00 | | 97 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 91 602.00 | 91 602.00 | | 91 602.00 |
VB T. V. A. | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 228.00 | 113 428.00 | 5 800.00 | 119 228.00 |
VW T.V.A. | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 694.00 | 152 694.00 | | 152 694.00 |