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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 036.00 | 59 685.00 | 14 351.00 | 74 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 738.00 | 161 604.00 | 37 134.00 | 198 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 574.00 | 221 289.00 | 57 285.00 | 278 574.00 |
BT Marchandises | 85 793.00 | | 85 793.00 | 85 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 134.00 | 3 769.00 | 104 365.00 | 108 134.00 |
BZ Autres créances | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 330 795.00 | | 330 795.00 | 330 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 576.00 | 3 769.00 | 543 807.00 | 547 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 151.00 | 225 058.00 | 601 093.00 | 826 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 338 422.00 | 290 544.00 | | 338 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 317.00 | 78 038.00 | | 71 317.00 |
DL TOTAL (I) | 418 319.00 | 377 162.00 | | 418 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 458.00 | 87 010.00 | | 129 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 250.00 | 71 142.00 | | 49 250.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 774.00 | 158 187.00 | | 182 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 093.00 | 535 349.00 | | 601 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 774.00 | 158 187.00 | | 182 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 954.00 | 5 608.00 | 819 562.00 | 813 954.00 |
FG Production vendue services | 377 281.00 | | 377 281.00 | 377 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 235.00 | 5 608.00 | 1 196 843.00 | 1 191 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 769.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 667.00 | 19 807.00 | | 4 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 2 613.00 | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 263.00 | 2 613.00 | | 14 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 755.00 | 562.00 | | 7 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 672.00 | 562.00 | | 13 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591.00 | 2 051.00 | | 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 588.00 | 23 518.00 | | 20 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 651.00 | 1 064 161.00 | | 1 216 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 334.00 | 986 123.00 | | 1 145 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 317.00 | 78 038.00 | | 71 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 601.00 | | 20 680.00 | 279 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 706.00 | 278 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 706.00 | 272 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 800.00 | | 20 680.00 | 273 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 921.00 | 32 157.00 | 15 789.00 | 204 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 921.00 | 32 157.00 | 15 789.00 | 204 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 458.00 | 129 458.00 | | 129 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 103 611.00 | 103 611.00 | | 103 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VB T. V. A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 688.00 | 130 888.00 | 5 800.00 | 136 688.00 |
VW T.V.A. | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 130.00 | 179 130.00 | | 179 130.00 |