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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 036.00 | 67 541.00 | 6 495.00 | 74 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 896.00 | 173 794.00 | 27 102.00 | 200 896.00 |
AX Avances et acomptes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 332.00 | 241 335.00 | 48 997.00 | 290 332.00 |
BT Marchandises | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 183.00 | 4 169.00 | 143 014.00 | 147 183.00 |
BZ Autres créances | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 414 776.00 | | 414 776.00 | 414 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 220.00 | 4 169.00 | 610 050.00 | 614 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 552.00 | 245 504.00 | 659 048.00 | 904 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 363 979.00 | 338 422.00 | | 363 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 375.00 | 71 317.00 | | 85 375.00 |
DL TOTAL (I) | 457 934.00 | 418 319.00 | | 457 934.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 35.00 | | 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 042.00 | 129 458.00 | | 121 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 977.00 | 49 250.00 | | 62 977.00 |
EA Autres dettes | 7 771.00 | 386.00 | | 7 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 114.00 | 182 774.00 | | 196 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 048.00 | 601 093.00 | | 659 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 680.00 | | | 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 378.00 | | 914 378.00 | 914 378.00 |
FG Production vendue services | 404 167.00 | | 404 167.00 | 404 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 545.00 | | 1 318 545.00 | 1 318 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 7 755.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 13 672.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 591.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 835.00 | 20 588.00 | | 24 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 563.00 | 1 216 651.00 | | 1 325 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 188.00 | 1 145 334.00 | | 1 240 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 375.00 | 71 317.00 | | 85 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 574.00 | | 14 569.00 | 278 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 811.00 | 290 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 811.00 | 284 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 774.00 | | 14 569.00 | 272 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 289.00 | 22 860.00 | 2 811.00 | 221 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 289.00 | 22 860.00 | 2 811.00 | 221 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 769.00 | 4 169.00 | 3 769.00 | 3 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 769.00 | 4 169.00 | 3 769.00 | 3 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 769.00 | 9 169.00 | 3 769.00 | 3 769.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 042.00 | 121 042.00 | | 121 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 142 180.00 | 142 180.00 | | 142 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VP Divers | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 082.00 | 162 278.00 | 10 803.00 | 173 082.00 |
VW T.V.A. | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 470.00 | 192 470.00 | | 192 470.00 |