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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 036.00 | 55 222.00 | 23 814.00 | 79 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 764.00 | 149 699.00 | 45 065.00 | 194 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 601.00 | 204 921.00 | 74 680.00 | 279 601.00 |
BT Marchandises | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 511.00 | | 141 511.00 | 141 511.00 |
BZ Autres créances | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
CF Disponibilités | 252 027.00 | | 252 027.00 | 252 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 670.00 | | 460 670.00 | 460 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 270.00 | 204 921.00 | 535 349.00 | 740 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 544.00 | 230 340.00 | | 290 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 038.00 | 60 204.00 | | 78 038.00 |
DL TOTAL (I) | 377 162.00 | 299 124.00 | | 377 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 837.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 46.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 010.00 | 97 141.00 | | 87 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 142.00 | 44 670.00 | | 71 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 187.00 | 152 694.00 | | 158 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 349.00 | 451 819.00 | | 535 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 187.00 | 152 694.00 | | 158 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 168.00 | | 698 168.00 | 698 168.00 |
FG Production vendue services | 343 403.00 | | 343 403.00 | 343 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 572.00 | | 1 041 572.00 | 1 041 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 613.00 | 2 160.00 | | 2 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 613.00 | 8 160.00 | | 2 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 1 184.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 2 817.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 051.00 | 5 343.00 | | 2 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 518.00 | 14 420.00 | | 23 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 161.00 | 992 508.00 | | 1 064 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 123.00 | 932 304.00 | | 986 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 038.00 | 60 204.00 | | 78 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 319.00 | | 26 111.00 | 258 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 830.00 | 279 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 830.00 | 273 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 519.00 | | 26 111.00 | 252 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 601.00 | 32 149.00 | 4 830.00 | 177 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 601.00 | 32 149.00 | 4 830.00 | 177 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 010.00 | 87 010.00 | | 87 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 141 511.00 | 141 511.00 | | 141 511.00 |
VB T. V. A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
VP Divers | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 108.00 | 158 308.00 | 5 800.00 | 164 108.00 |
VW T.V.A. | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 187.00 | 158 187.00 | | 158 187.00 |