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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 012.00 | 37 567.00 | 20 444.00 | 58 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 026.00 | 129 070.00 | 59 956.00 | 189 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 838.00 | 166 637.00 | 86 200.00 | 252 838.00 |
BT Marchandises | 59 570.00 | | 59 570.00 | 59 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 918.00 | 987.00 | 83 931.00 | 84 918.00 |
BZ Autres créances | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 108 765.00 | | 108 765.00 | 108 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 304.00 | 987.00 | 276 317.00 | 277 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 142.00 | 167 624.00 | 362 517.00 | 530 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 480.00 | 138 777.00 | | 165 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 860.00 | 26 703.00 | | 64 860.00 |
DL TOTAL (I) | 238 920.00 | 174 060.00 | | 238 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 854.00 | 57 626.00 | | 26 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 113.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 828.00 | 89 645.00 | | 57 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 276.00 | 29 774.00 | | 38 276.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 597.00 | 177 734.00 | | 123 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 517.00 | 351 794.00 | | 362 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 597.00 | 140 133.00 | | 123 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 882.00 | | 619 882.00 | 619 882.00 |
FG Production vendue services | 308 072.00 | | 308 072.00 | 308 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 953.00 | | 927 953.00 | 927 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 491.00 | 6 720.00 | | 38 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 191.00 | 759.00 | | 7 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 191.00 | 2 259.00 | | 7 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 45.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 45.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 081.00 | 2 214.00 | | 7 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 950.00 | 4 034.00 | | 15 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 639.00 | 808 556.00 | | 973 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 779.00 | 781 853.00 | | 908 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 860.00 | 26 703.00 | | 64 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 448.00 | | 8 618.00 | 244 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 252 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 247 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 648.00 | | 8 618.00 | 238 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 581.00 | 24 286.00 | 229.00 | 142 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 581.00 | 24 286.00 | 229.00 | 142 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 987.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 987.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 828.00 | 57 828.00 | | 57 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 83 734.00 | | | 83 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 668.00 | 108 868.00 | 5 800.00 | 114 668.00 |
VW T.V.A. | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 597.00 | 123 597.00 | | 123 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |