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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AP Constructions | 169 899.00 | 169 899.00 | | 169 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 474.00 | 88 028.00 | 1 446.00 | 89 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 020.00 | 190 440.00 | 31 580.00 | 222 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 161.00 | 453 033.00 | 39 128.00 | 492 161.00 |
BT Marchandises | 697 548.00 | | 697 548.00 | 697 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 891.00 | 226.00 | 6 665.00 | 6 891.00 |
BZ Autres créances | 62 406.00 | | 62 406.00 | 62 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 86 939.00 | | 86 939.00 | 86 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 657.00 | 226.00 | 1 217 431.00 | 1 217 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 818.00 | 453 259.00 | 1 256 559.00 | 1 709 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 639 433.00 | 651 975.00 | | 639 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 414.00 | -12 541.00 | | 18 414.00 |
DL TOTAL (I) | 701 847.00 | 683 433.00 | | 701 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 1 367.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 474.00 | 426 937.00 | | 399 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 300.00 | 106 440.00 | | 68 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 189.00 | 85 906.00 | | 86 189.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 2 066.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 712.00 | 622 715.00 | | 554 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 559.00 | 1 306 149.00 | | 1 256 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 712.00 | 622 715.00 | | 554 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 835 996.00 | | 1 835 996.00 | 1 835 996.00 |
FD Production vendue biens | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
FG Production vendue services | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 280.00 | | 1 846 280.00 | 1 846 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 667.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 727.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -667.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 473.00 | -13 084.00 | | -13 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 345.00 | 1 870 649.00 | | 1 876 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 931.00 | 1 883 190.00 | | 1 857 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 414.00 | -12 541.00 | | 18 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 737.00 | | 1 450.00 | 490 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 6 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 492 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 084.00 | | 1 450.00 | 483 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 872.00 | 14 162.00 | | 438 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 348.00 | 14 162.00 | | 437 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70.00 | 226.00 | 70.00 | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | 226.00 | 70.00 | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | 226.00 | 70.00 | 70.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226.00 | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
UX Autres créances clients | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362.00 | | | 362.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 399 474.00 | 399 474.00 | | 399 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 272.00 | 83 170.00 | 6 102.00 | 89 272.00 |
VW T.V.A. | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 712.00 | 554 712.00 | | 554 712.00 |