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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AP Constructions | 177 435.00 | 172 163.00 | 5 272.00 | 177 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 871.00 | 89 759.00 | 2 113.00 | 91 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 912.00 | 219 223.00 | 25 690.00 | 244 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 510.00 | 485 809.00 | 39 701.00 | 525 510.00 |
BT Marchandises | 626 456.00 | | 626 456.00 | 626 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BZ Autres créances | 50 922.00 | | 50 922.00 | 50 922.00 |
CF Disponibilités | 655 645.00 | | 655 645.00 | 655 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 559.00 | | 1 359 559.00 | 1 359 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 070.00 | 485 809.00 | 1 399 260.00 | 1 885 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 752 936.00 | 743 550.00 | | 752 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 444.00 | 9 386.00 | | 42 444.00 |
DL TOTAL (I) | 839 381.00 | 796 936.00 | | 839 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 38.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 128.00 | 318 661.00 | | 311 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 607.00 | 81 184.00 | | 77 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 674.00 | 56 506.00 | | 167 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 160.00 | | |
EA Autres dettes | 3 421.00 | 3 020.00 | | 3 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 880.00 | 464 569.00 | | 559 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 260.00 | 1 261 505.00 | | 1 399 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 880.00 | | | 559 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 218 913.00 | | 2 218 913.00 | 2 218 913.00 |
FD Production vendue biens | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FG Production vendue services | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 504.00 | | 2 223 504.00 | 2 223 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 826.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 467.00 | 1 171.00 | | 2 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467.00 | 1 171.00 | | 2 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | 1 588.00 | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | 1 588.00 | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016.00 | -417.00 | | 1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | 1 087.00 | | 10 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 605.00 | 1 849 862.00 | | 2 242 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 161.00 | 1 840 475.00 | | 2 200 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 444.00 | 9 386.00 | | 42 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 224.00 | | 27 286.00 | 498 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 099.00 | | 27 260.00 | 490 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 601.00 | | 26.00 | 6 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 983.00 | 5 827.00 | | 479 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 459.00 | 5 827.00 | | 478 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 607.00 | 77 607.00 | | 77 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 712.00 | 87 712.00 | | 87 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
UX Autres créances clients | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VB T. V. A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 311 128.00 | 311 128.00 | | 311 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 158.00 | 44 158.00 | | 44 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 085.00 | 77 459.00 | 6 627.00 | 84 085.00 |
VW T.V.A. | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 880.00 | 559 880.00 | | 559 880.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |