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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AP Constructions | 171 899.00 | 170 269.00 | 1 630.00 | 171 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 474.00 | 89 123.00 | 352.00 | 89 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 800.00 | 203 201.00 | 17 599.00 | 220 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 129.00 | 467 258.00 | 25 871.00 | 493 129.00 |
BT Marchandises | 651 365.00 | | 651 365.00 | 651 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BZ Autres créances | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 347 942.00 | | 347 942.00 | 347 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 477.00 | | 1 255 477.00 | 1 255 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 606.00 | 467 258.00 | 1 281 348.00 | 1 748 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 679 774.00 | 657 847.00 | | 679 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 496.00 | 21 926.00 | | 62 496.00 |
DL TOTAL (I) | 786 270.00 | 723 774.00 | | 786 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 37.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 943.00 | 399 159.00 | | 362 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 808.00 | 59 111.00 | | 63 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 182.00 | 60 801.00 | | 65 182.00 |
EA Autres dettes | 3 107.00 | 4 833.00 | | 3 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 079.00 | 523 940.00 | | 495 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 348.00 | 1 247 714.00 | | 1 281 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 079.00 | 523 940.00 | | 495 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 728 779.00 | | 1 728 779.00 | 1 728 779.00 |
FD Production vendue biens | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
FG Production vendue services | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 340.00 | | 1 737 340.00 | 1 737 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 093.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 906.00 | 7 371.00 | | 8 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 861.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 2 071.00 | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 2 071.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | 8 790.00 | | -729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238.00 | -11 805.00 | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 196.00 | 1 869 156.00 | | 1 771 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 700.00 | 1 847 230.00 | | 1 708 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 496.00 | 21 926.00 | | 62 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 971.00 | | 159.00 | 492 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 314.00 | | | 485 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 132.00 | | 159.00 | 6 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 165.00 | 10 093.00 | | 457 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 640.00 | 10 093.00 | | 455 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 808.00 | 63 808.00 | | 63 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
UX Autres créances clients | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 362 943.00 | 362 943.00 | | 362 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 461.00 | 56 170.00 | 6 291.00 | 62 461.00 |
VW T.V.A. | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 079.00 | 495 079.00 | | 495 079.00 |