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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AP Constructions | 176 199.00 | 171 110.00 | 5 089.00 | 176 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 474.00 | 89 474.00 | | 89 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 285.00 | 214 734.00 | 6 551.00 | 221 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 224.00 | 479 983.00 | 18 241.00 | 498 224.00 |
BT Marchandises | 681 641.00 | | 681 641.00 | 681 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BZ Autres créances | 42 739.00 | | 42 739.00 | 42 739.00 |
CF Disponibilités | 496 624.00 | | 496 624.00 | 496 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 264.00 | | 1 243 264.00 | 1 243 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 488.00 | 479 983.00 | 1 261 505.00 | 1 741 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 743 550.00 | 742 270.00 | | 743 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 386.00 | 1 280.00 | | 9 386.00 |
DL TOTAL (I) | 796 936.00 | 787 550.00 | | 796 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 41.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 661.00 | 327 762.00 | | 318 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 184.00 | 62 412.00 | | 81 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 506.00 | 57 381.00 | | 56 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EA Autres dettes | 3 020.00 | 4 216.00 | | 3 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 569.00 | 451 812.00 | | 464 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 505.00 | 1 239 362.00 | | 1 261 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 569.00 | 451 812.00 | | 464 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 826 591.00 | | 1 826 591.00 | 1 826 591.00 |
FD Production vendue biens | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FG Production vendue services | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 063.00 | | 1 831 063.00 | 1 831 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 067.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 756.00 | 3 778.00 | | 2 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 756.00 | 3 778.00 | | 2 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | 35.00 | | 1 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | 35.00 | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 168.00 | 3 743.00 | | 1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | -12 259.00 | | 1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 862.00 | 1 771 397.00 | | 1 849 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 475.00 | 1 770 116.00 | | 1 840 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 386.00 | 1 280.00 | | 9 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 262.00 | | 11 386.00 | 493 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 423.00 | 6 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 423.00 | 498 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 314.00 | | 4 785.00 | 485 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 423.00 | | 6 601.00 | 6 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 916.00 | 4 067.00 | | 475 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 392.00 | 4 067.00 | | 474 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 184.00 | 81 184.00 | | 81 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
UX Autres créances clients | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 318 661.00 | 318 661.00 | | 318 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 600.00 | 64 999.00 | 6 601.00 | 71 600.00 |
VW T.V.A. | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 569.00 | 464 569.00 | | 464 569.00 |