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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AP Constructions | 171 899.00 | 169 984.00 | 1 916.00 | 171 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 474.00 | 88 661.00 | 814.00 | 89 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 800.00 | 193 856.00 | 26 944.00 | 220 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 971.00 | 457 165.00 | 35 806.00 | 492 971.00 |
BT Marchandises | 625 955.00 | | 625 955.00 | 625 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BZ Autres créances | 50 130.00 | | 50 130.00 | 50 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 165 973.00 | | 165 973.00 | 165 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 908.00 | | 1 211 908.00 | 1 211 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 878.00 | 457 165.00 | 1 247 714.00 | 1 704 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 657 847.00 | 639 433.00 | | 657 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 926.00 | 18 414.00 | | 21 926.00 |
DL TOTAL (I) | 723 774.00 | 701 847.00 | | 723 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 53.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 159.00 | 399 474.00 | | 399 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 111.00 | 68 300.00 | | 59 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 801.00 | 86 189.00 | | 60 801.00 |
EA Autres dettes | 4 833.00 | 697.00 | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 940.00 | 554 712.00 | | 523 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 714.00 | 1 256 559.00 | | 1 247 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 813 762.00 | | 1 813 762.00 | 1 813 762.00 |
FD Production vendue biens | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
FG Production vendue services | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 742.00 | | 1 824 742.00 | 1 824 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 071.00 | 136.00 | | 2 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 071.00 | 136.00 | | 2 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 790.00 | -135.00 | | 8 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 805.00 | -13 473.00 | | -11 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 156.00 | 1 876 345.00 | | 1 869 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 230.00 | 1 857 931.00 | | 1 847 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 926.00 | 18 414.00 | | 21 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 161.00 | | 7 045.00 | 492 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 234.00 | 492 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 234.00 | 485 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 534.00 | | 7 014.00 | 484 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 102.00 | | 30.00 | 6 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 033.00 | 10 366.00 | 6 234.00 | 453 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 508.00 | 10 366.00 | 6 234.00 | 451 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
UX Autres créances clients | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 399 159.00 | 399 159.00 | | 399 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 940.00 | 523 940.00 | 6 132.00 | 523 940.00 |
VW T.V.A. | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 940.00 | 523 940.00 | | 523 940.00 |