| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AP Constructions | 171 899.00 | 170 555.00 | 1 344.00 | 171 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 474.00 | 89 346.00 | 128.00 | 89 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 800.00 | 211 350.00 | 9 450.00 | 220 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 262.00 | 475 916.00 | 17 346.00 | 493 262.00 |
BT Marchandises | 673 453.00 | | 673 453.00 | 673 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BZ Autres créances | 44 982.00 | | 44 982.00 | 44 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 486 315.00 | | 486 315.00 | 486 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 017.00 | | 1 222 017.00 | 1 222 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 279.00 | 475 916.00 | 1 239 362.00 | 1 715 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 742 270.00 | 679 774.00 | | 742 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280.00 | 62 496.00 | | 1 280.00 |
DL TOTAL (I) | 787 550.00 | 786 270.00 | | 787 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 38.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 762.00 | 362 943.00 | | 327 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 412.00 | 63 808.00 | | 62 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 381.00 | 65 182.00 | | 57 381.00 |
EA Autres dettes | 4 216.00 | 3 107.00 | | 4 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 812.00 | 495 079.00 | | 451 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 362.00 | 1 281 348.00 | | 1 239 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 812.00 | 495 079.00 | | 451 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 737 137.00 | | 1 737 137.00 | 1 737 137.00 |
FD Production vendue biens | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
FG Production vendue services | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 380.00 | | 1 744 380.00 | 1 744 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 658.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 515.00 | 8 906.00 | | 5 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 729.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 729.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 743.00 | -729.00 | | 3 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 259.00 | 238.00 | | -12 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 397.00 | 1 771 196.00 | | 1 771 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 116.00 | 1 708 700.00 | | 1 770 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 280.00 | 62 496.00 | | 1 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 129.00 | 132.00 | | 493 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 493 262.00 | | | 493 262.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 485 314.00 | | | 485 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 314.00 | | | 485 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 291.00 | 132.00 | | 6 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 258.00 | 8 658.00 | | 467 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 734.00 | 8 658.00 | | 465 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
UX Autres créances clients | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 327 762.00 | 327 762.00 | | 327 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 673.00 | 62 249.00 | 6 423.00 | 68 673.00 |
VW T.V.A. | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 812.00 | 451 812.00 | | 451 812.00 |