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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 631.00 | 50 103.00 | 5 527.00 | 55 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 915.00 | 52 543.00 | 31 371.00 | 83 915.00 |
BF Prêts | 72 197.00 | | 72 197.00 | 72 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 068.00 | 116 120.00 | 118 948.00 | 235 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 005.00 | | 226 005.00 | 226 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 838.00 | | 114 838.00 | 114 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 766.00 | 4 927.00 | 139 838.00 | 144 766.00 |
BZ Autres créances | 344 409.00 | | 344 409.00 | 344 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 290 221.00 | | 290 221.00 | 290 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 572.00 | 4 927.00 | 2 068 645.00 | 2 073 572.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 948.00 | 121 048.00 | 2 192 900.00 | 2 313 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 618 265.00 | | | 618 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
DL TOTAL (I) | 767 368.00 | | | 767 368.00 |
DP Provisions pour risques | 989 000.00 | | | 989 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 989 000.00 | | | 989 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 565.00 | | | 313 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 696.00 | | | 413 696.00 |
ED (V) | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 900.00 | | | 2 192 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 036.00 | | | 386 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 809 552.00 | 258 745.00 | 1 068 297.00 | 809 552.00 |
FG Production vendue services | 6 287.00 | 2 440.00 | 8 728.00 | 6 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 840.00 | 261 186.00 | 1 077 026.00 | 815 840.00 |
FM Production stockée | | | -17 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 150.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 098.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 542.00 | | | 1 184 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 789.00 | | | 1 161 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 503.00 | | 10 098.00 | 264 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 533.00 | 82 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 533.00 | 235 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 581.00 | | | 121 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 970.00 | 13 151.00 | | 102 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 970.00 | 13 151.00 | | 102 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 078 000.00 | | 89 000.00 | 1 078 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 022.00 | | 95.00 | 5 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083 022.00 | | 89 095.00 | 1 083 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 89 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 565.00 | 313 565.00 | | 313 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 925.00 | 2 266.00 | | 4 925.00 |
UP Prêts | 72 197.00 | 41 910.00 | | 72 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 555.00 | 529 219.00 | 45 336.00 | 574 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 697.00 | 386 037.00 | 25 000.00 | 413 697.00 |