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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 695.00 | 36 030.00 | 3 665.00 | 39 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 155.00 | 24 804.00 | 5 350.00 | 30 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 885.00 | 61 797.00 | 31 087.00 | 92 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 644.00 | | 97 644.00 | 97 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 843.00 | | 160 843.00 | 160 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 130.00 | 3 143.00 | 180 987.00 | 184 130.00 |
BZ Autres créances | 437 349.00 | | 437 349.00 | 437 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 379 680.00 | | 379 680.00 | 379 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 718.00 | 3 143.00 | 1 568 575.00 | 1 571 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 603.00 | 64 941.00 | 1 599 662.00 | 1 664 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
CU Autres participations | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 718 317.00 | | | 718 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
DL TOTAL (I) | 861 077.00 | | | 861 077.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 311.00 | | | 189 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 161.00 | | | 68 161.00 |
EA Autres dettes | 53 011.00 | | | 53 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 733.00 | | | 331 733.00 |
ED (V) | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 662.00 | | | 1 599 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 733.00 | | | 331 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 385.00 | | | 121 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 92 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 69 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 351.00 | | | 98 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 822.00 | 4 476.00 | 28 500.00 | 85 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 860.00 | 4 475.00 | 28 500.00 | 84 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 000.00 | 40 000.00 | 257 000.00 | 617 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 241.00 | | 86 098.00 | 89 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 241.00 | | 86 098.00 | 89 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 241.00 | 40 000.00 | 343 098.00 | 706 241.00 |
UG ‐ Financières | | | 86 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 257 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 311.00 | 189 311.00 | | 189 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 162.00 | 68 162.00 | | 68 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 011.00 | 53 011.00 | | 53 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
UX Autres créances clients | 184 131.00 | 180 814.00 | 3 316.00 | 184 131.00 |
VI Groupe et associés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 350.00 | 437 350.00 | | 437 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 944.00 | 630 234.00 | 7 710.00 | 637 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 734.00 | 331 734.00 | | 331 734.00 |