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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 201.00 | | 501 201.00 | 501 201.00 |
BF Prêts | 177 457.00 | | 177 457.00 | 177 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 336.00 | | 696 336.00 | 696 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 718.00 | 2 954.00 | 383 763.00 | 386 718.00 |
BZ Autres créances | 101 330.00 | | 101 330.00 | 101 330.00 |
CF Disponibilités | 219 971.00 | | 219 971.00 | 219 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 019.00 | 2 954.00 | 705 065.00 | 708 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 356.00 | 2 954.00 | 1 401 402.00 | 1 404 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
CU Autres participations | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 734 727.00 | | | 734 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777.00 | | | 777.00 |
DL TOTAL (I) | 861 855.00 | | | 861 855.00 |
DP Provisions pour risques | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 471.00 | | | 209 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
EA Autres dettes | 83 432.00 | | | 83 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 285.00 | | | 345 285.00 |
ED (V) | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 402.00 | | | 1 401 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 194 704.00 | 194 704.00 | |
FG Production vendue services | 5 769.00 | 12 526.00 | 18 296.00 | 5 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 769.00 | 207 231.00 | 213 001.00 | 5 769.00 |
FM Production stockée | | | -160 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 287.00 | | | 250 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 160.00 | | | 319 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 383.00 | | | 318 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777.00 | | | 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 885.00 | | 701 379.00 | 92 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 114.00 | 696 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 928.00 | 696 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 963.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 851.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 851.00 | | | 69 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 071.00 | | 701 379.00 | 22 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 798.00 | 1 303.00 | 63 101.00 | 61 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 835.00 | 1 303.00 | 62 138.00 | 60 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | 211 000.00 | 400 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 143.00 | | 189.00 | 3 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 143.00 | | 189.00 | 3 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 143.00 | | 211 189.00 | 403 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 211 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 472.00 | 209 472.00 | | 209 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 624.00 | 86 624.00 | | 86 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 501 202.00 | 6 262.00 | 494 940.00 | 501 202.00 |
UP Prêts | 177 457.00 | 18 031.00 | 159 426.00 | 177 457.00 |
UX Autres créances clients | 386 718.00 | 386 718.00 | | 386 718.00 |
VI Groupe et associés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 330.00 | 101 330.00 | | 101 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 708.00 | 512 341.00 | 654 366.00 | 1 166 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 286.00 | 345 286.00 | | 345 286.00 |