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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 616.00 | | 509 616.00 | 509 616.00 |
BF Prêts | 138 097.00 | | 138 097.00 | 138 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 391.00 | | 665 391.00 | 665 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 529.00 | 2 954.00 | 317 575.00 | 320 529.00 |
BZ Autres créances | 34 319.00 | | 34 319.00 | 34 319.00 |
CF Disponibilités | 72 133.00 | | 72 133.00 | 72 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 981.00 | 2 954.00 | 424 027.00 | 426 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 372.00 | 2 954.00 | 1 089 418.00 | 1 092 372.00 |
CU Autres participations | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 735 505.00 | | | 735 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241.00 | | | 241.00 |
DL TOTAL (I) | 862 097.00 | | | 862 097.00 |
DP Provisions pour risques | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 403.00 | | | 62 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -5 550.00 | | | -5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 045.00 | | | 60 045.00 |
ED (V) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 418.00 | | | 1 089 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 045.00 | | | 60 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 407.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 872.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 398.00 | | | 49 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 157.00 | | | 49 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241.00 | | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 336.00 | | 14 814.00 | 696 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 760.00 | 665 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 760.00 | 665 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 336.00 | | 14 814.00 | 696 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 000.00 | | 25 000.00 | 189 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 954.00 | | 25 000.00 | 191 954.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 509 616.00 | 14 676.00 | 494 940.00 | 509 616.00 |
UP Prêts | 138 097.00 | 39 795.00 | 98 302.00 | 138 097.00 |
UX Autres créances clients | 317 413.00 | 317 413.00 | | 317 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |