| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 695.00 | 32 423.00 | 7 272.00 | 39 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 655.00 | 52 436.00 | 6 219.00 | 58 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 385.00 | 85 822.00 | 35 562.00 | 121 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 930.00 | | 87 930.00 | 87 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 808.00 | 84 492.00 | 105 316.00 | 189 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 968.00 | 4 749.00 | 158 219.00 | 162 968.00 |
BZ Autres créances | 159 033.00 | | 159 033.00 | 159 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 287 265.00 | | 287 265.00 | 287 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 283.00 | 89 241.00 | 1 700 042.00 | 1 789 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 668.00 | 175 063.00 | 1 735 604.00 | 1 910 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
CU Autres participations | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 723 994.00 | | | 723 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 676.00 | | | -5 676.00 |
DL TOTAL (I) | 844 667.00 | | | 844 667.00 |
DP Provisions pour risques | 617 000.00 | | | 617 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 000.00 | | | 617 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 548.00 | | | 202 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
EA Autres dettes | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 776.00 | | | 267 776.00 |
ED (V) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 604.00 | | | 1 735 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 776.00 | | | 267 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 015.00 | | 20 273.00 | 124 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 457.00 | 22 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 903.00 | 121 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 446.00 | 98 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 201.00 | | 2 596.00 | 113 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 851.00 | | 17 677.00 | 9 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 099.00 | 6 213.00 | 15 489.00 | 95 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 136.00 | 6 213.00 | 15 489.00 | 94 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 922 000.00 | | 305 000.00 | 922 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 339.00 | 84 902.00 | | 4 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926 339.00 | 84 902.00 | 305 000.00 | 926 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 902.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 305 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 549.00 | 202 549.00 | | 202 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 879.00 | 49 879.00 | | 49 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
UX Autres créances clients | 162 968.00 | 157 958.00 | 5 010.00 | 162 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VP Divers | 159 034.00 | 159 034.00 | | 159 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 672.00 | 319 268.00 | 9 404.00 | 328 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 777.00 | 267 777.00 | | 267 777.00 |