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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 100.00 | 28 574.00 | 8 525.00 | 37 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 101.00 | 65 561.00 | 10 539.00 | 76 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 015.00 | 95 098.00 | 28 916.00 | 124 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 631.00 | | 165 631.00 | 165 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 815.00 | | 82 815.00 | 82 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 905.00 | 4 339.00 | 135 565.00 | 139 905.00 |
BZ Autres créances | 260 211.00 | | 260 211.00 | 260 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 393 840.00 | | 393 840.00 | 393 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 516.00 | 4 339.00 | 2 002 177.00 | 2 006 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 531.00 | 99 437.00 | 2 031 093.00 | 2 130 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 697 948.00 | | | 697 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
DL TOTAL (I) | 850 344.00 | | | 850 344.00 |
DP Provisions pour risques | 922 000.00 | | | 922 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 922 000.00 | | | 922 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 909.00 | | | 142 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 065.00 | | | 73 065.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 342.00 | | | 255 342.00 |
ED (V) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 093.00 | | | 2 031 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 342.00 | | | 255 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 961.00 | | 7 850.00 | 196 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 789.00 | 9 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 796.00 | 124 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 511.00 | 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 495.00 | 113 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 847.00 | | 7 850.00 | 142 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 509.00 | 14 515.00 | 49 925.00 | 130 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 473.00 | | 12 511.00 | 13 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 036.00 | 14 514.00 | 37 414.00 | 117 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 994 000.00 | 140 000.00 | 212 000.00 | 994 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 875.00 | | 536.00 | 4 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998 875.00 | 140 000.00 | 212 536.00 | 998 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 000.00 | 212 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 909.00 | 142 909.00 | | 142 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
UX Autres créances clients | 139 905.00 | | | 139 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 260 212.00 | | | 260 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 065.00 | 73 065.00 | | 73 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 080.00 | 414 229.00 | 9 851.00 | 424 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 342.00 | 255 342.00 | | 255 342.00 |