| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 342.00 | 47 096.00 | 10 246.00 | 57 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 581.00 | 20 037.00 | 38 543.00 | 58 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 961.00 | 100 170.00 | 80 790.00 | 180 961.00 |
BT Marchandises | 764 732.00 | | 764 732.00 | 764 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 264.00 | 20 164.00 | 408 100.00 | 428 264.00 |
BZ Autres créances | 58 852.00 | | 58 852.00 | 58 852.00 |
CF Disponibilités | 492 725.00 | | 492 725.00 | 492 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 873.00 | 20 164.00 | 1 733 708.00 | 1 753 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 834.00 | 120 335.00 | 1 814 498.00 | 1 934 834.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 129.00 | | | 226 129.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 766.00 | | | 552 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 736.00 | | | 220 736.00 |
DH Report à nouveau | -266 625.00 | | | -266 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 591.00 | | | -731 591.00 |
DL TOTAL (I) | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 809.00 | | | 1 440 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 352.00 | | | 266 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 924.00 | | | 98 924.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 083.00 | | | 1 808 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 498.00 | | | 1 814 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 410.00 | | | 389 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 368 445.00 | | 3 368 445.00 | 3 368 445.00 |
FG Production vendue services | 490 381.00 | | 490 381.00 | 490 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 858 826.00 | | 3 858 826.00 | 3 858 826.00 |
FN Production immobilisée | | | 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 550 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 463 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -582 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -649 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864.00 | | | 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 283.00 | | | 79 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 875.00 | | | 87 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 798.00 | | | -81 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 052.00 | | | 3 888 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 644.00 | | | 4 619 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -731 591.00 | | | -731 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 483.00 | 161 065.00 | 175 377.00 | 84 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 126.00 | 92 923.00 | 86 953.00 | 41 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 357.00 | 68 141.00 | 88 423.00 | 43 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 353.00 | 266 353.00 | | 266 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 673.00 | | | 1 418 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -435 369.00 | | | -435 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 415.00 | 496 415.00 | 17 000.00 | 513 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 084.00 | 389 410.00 | | 1 808 084.00 |