| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 858.00 | 11 688.00 | 170.00 | 11 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 705.00 | 2 437.00 | 3 268.00 | 5 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 406.00 | 27 349.00 | 18 057.00 | 45 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 619.00 | 41 474.00 | 41 145.00 | 82 619.00 |
BT Marchandises | 346 972.00 | | 346 972.00 | 346 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 138.00 | | 213 138.00 | 213 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 332.00 | | 74 332.00 | 74 332.00 |
BZ Autres créances | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
CF Disponibilités | 274 650.00 | | 274 650.00 | 274 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 218.00 | | 963 218.00 | 963 218.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 082.00 | 41 474.00 | 1 007 608.00 | 1 049 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 130.00 | 226 130.00 | | 226 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 766.00 | 552 766.00 | | 552 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 737.00 | 220 737.00 | | 220 737.00 |
DH Report à nouveau | -1 225 921.00 | -1 183 616.00 | | -1 225 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 916.00 | -42 306.00 | | 48 916.00 |
DL TOTAL (I) | -172 372.00 | -221 289.00 | | -172 372.00 |
DP Provisions pour risques | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959.00 | 1 825.00 | | 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 029.00 | 5 242.00 | | 8 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 375.00 | 54 669.00 | | 5 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 811.00 | 63 677.00 | | 107 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 376.00 | 59 618.00 | | 54 376.00 |
EA Autres dettes | 975 176.00 | 1 054 760.00 | | 975 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 735.00 | 1 239 791.00 | | 1 176 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 608.00 | 1 018 503.00 | | 1 007 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 632.00 | 1 185 123.00 | | 282 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 959.00 | 1 825.00 | | 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 948.00 | | 6 473.00 | 109 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 19 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 802.00 | 82 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 402.00 | 51 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 668.00 | | 190.00 | 11 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 780.00 | | 5 733.00 | 77 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | 550.00 | 20 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 547.00 | 20 329.00 | 32 402.00 | 53 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 668.00 | 20.00 | | 11 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 879.00 | 20 310.00 | 32 402.00 | 41 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 245.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 245.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 811.00 | 107 811.00 | | 107 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 176.00 | 86 447.00 | 561 108.00 | 975 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
UX Autres créances clients | 74 332.00 | 74 332.00 | | 74 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VI Groupe et associés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 107.00 | 128 457.00 | 19 650.00 | 148 107.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 360.00 | 282 632.00 | 561 108.00 | 1 171 360.00 |