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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 605.00 | 1 302.00 | 3 302.00 | 4 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 175.00 | 40 576.00 | 32 598.00 | 73 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 948.00 | 53 547.00 | 56 401.00 | 109 948.00 |
BT Marchandises | 376 298.00 | | 376 298.00 | 376 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 126.00 | | 83 126.00 | 83 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 218.00 | | 134 218.00 | 134 218.00 |
BZ Autres créances | 37 031.00 | | 37 031.00 | 37 031.00 |
CF Disponibilités | 324 148.00 | | 324 148.00 | 324 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 101.00 | | 962 101.00 | 962 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 049.00 | 53 547.00 | 1 018 502.00 | 1 072 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 129.00 | | | 226 129.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 766.00 | | | 552 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 736.00 | | | 220 736.00 |
DH Report à nouveau | -1 183 615.00 | | | -1 183 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 305.00 | | | -42 305.00 |
DL TOTAL (I) | -221 288.00 | | | -221 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 677.00 | | | 63 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 618.00 | | | 59 618.00 |
EA Autres dettes | 1 054 760.00 | | | 1 054 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 791.00 | | | 1 239 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 502.00 | | | 1 018 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 907.00 | | | 209 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 493 865.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 508 258.00 | |
FN Production immobilisée | | | 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 653.00 | |
GE Autres charges | | | 5 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 532.00 | | | -2 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 003.00 | | | 2 517 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 308.00 | | | 2 559 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 306.00 | | | -42 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 748.00 | | 9 758.00 | 101 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415.00 | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 557.00 | 109 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 142.00 | 77 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 165.00 | | 9 758.00 | 69 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 037.00 | 13 653.00 | 1 142.00 | 41 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 095.00 | 3 573.00 | | 8 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 942.00 | 10 080.00 | 1 142.00 | 32 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 677.00 | 63 677.00 | | 63 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 003.00 | 84 787.00 | 501 335.00 | 1 060 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 134 218.00 | 134 218.00 | | 134 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VP Divers | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 618.00 | 59 618.00 | | 59 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 027.00 | 178 527.00 | 20 500.00 | 199 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 123.00 | 209 907.00 | 501 335.00 | 1 185 123.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |