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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 668.00 | 8 095.00 | 3 572.00 | 11 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 906.00 | 376.00 | 3 530.00 | 3 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 259.00 | 32 565.00 | 32 693.00 | 65 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 748.00 | 41 036.00 | 60 711.00 | 101 748.00 |
BT Marchandises | 247 060.00 | | 247 060.00 | 247 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313 265.00 | | 313 265.00 | 313 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 297.00 | 572.00 | 146 724.00 | 147 297.00 |
BZ Autres créances | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
CF Disponibilités | 436 163.00 | | 436 163.00 | 436 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 316.00 | 572.00 | 1 192 743.00 | 1 193 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 064.00 | 41 609.00 | 1 253 454.00 | 1 295 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 129.00 | | | 226 129.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 766.00 | | | 552 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 736.00 | | | 220 736.00 |
DH Report à nouveau | -1 051 328.00 | | | -1 051 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 286.00 | | | -132 286.00 |
DL TOTAL (I) | -178 983.00 | | | -178 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 355.00 | | | 95 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 238.00 | | | 93 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 432.00 | | | 77 432.00 |
EA Autres dettes | 1 106 980.00 | | | 1 106 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 014.00 | | | 55 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 437.00 | | | 1 432 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 454.00 | | | 1 253 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 959.00 | | | 382 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 355.00 | | | 95 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 339 719.00 | 7 595.00 | 2 347 314.00 | 2 339 719.00 |
FG Production vendue services | 14 769.00 | 995.00 | 15 765.00 | 14 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 488.00 | 8 590.00 | 2 363 079.00 | 2 354 488.00 |
FN Production immobilisée | | | 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 3 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 142.00 | | | 66 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 104.00 | | | 71 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 838.00 | | | 96 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 696.00 | | | -30 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 848.00 | | | 2 472 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 135.00 | | | 2 605 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 286.00 | | | -132 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 787.00 | | | 175 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 168.00 | | | 52 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 618.00 | | | 61 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 267.00 | 13 477.00 | 54 708.00 | 82 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 969.00 | 5 240.00 | 48 114.00 | 50 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 298.00 | 8 238.00 | 6 594.00 | 31 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 238.00 | 93 238.00 | | 93 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111 397.00 | 61 918.00 | 430 376.00 | 1 111 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
UX Autres créances clients | 147 297.00 | | | 147 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 355.00 | 95 355.00 | | 95 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VP Divers | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 433.00 | 77 433.00 | | 77 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 742.00 | 196 827.00 | 20 915.00 | 217 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 438.00 | 382 959.00 | 430 376.00 | 1 432 438.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |