| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 858.00 | 11 751.00 | 107.00 | 11 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 465.00 | 3 972.00 | 5 493.00 | 9 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 560.00 | 30 476.00 | 15 084.00 | 45 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 581.00 | 46 199.00 | 40 382.00 | 86 581.00 |
BT Marchandises | 386 036.00 | | 386 036.00 | 386 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317 085.00 | | 317 085.00 | 317 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
BZ Autres créances | 57 368.00 | | 57 368.00 | 57 368.00 |
CF Disponibilités | 129 044.00 | | 129 044.00 | 129 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 049.00 | | 927 049.00 | 927 049.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 630.00 | 46 199.00 | 967 431.00 | 1 013 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 130.00 | 226 130.00 | | 226 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 766.00 | 552 766.00 | | 552 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 737.00 | 220 737.00 | | 220 737.00 |
DH Report à nouveau | -1 177 005.00 | -1 225 921.00 | | -1 177 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 952.00 | 48 916.00 | | 90 952.00 |
DL TOTAL (I) | -81 420.00 | -172 372.00 | | -81 420.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 245.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 245.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872.00 | 959.00 | | 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 608.00 | 8 029.00 | | 2 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 485.00 | 5 375.00 | | 2 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 914.00 | 107 811.00 | | 84 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 717.00 | 54 376.00 | | 59 717.00 |
EA Autres dettes | 895 445.00 | 975 176.00 | | 895 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 046 041.00 | 1 176 735.00 | | 1 046 041.00 |
ED (V) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 431.00 | 1 007 608.00 | | 967 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 802.00 | 282 632.00 | | 278 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872.00 | 959.00 | | 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 586 576.00 | | 2 586 576.00 | 2 586 576.00 |
FG Production vendue services | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 608.00 | | 2 599 608.00 | 2 599 608.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 032.00 | |
GE Autres charges | | | 3 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | 810.00 | | 1 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 903.00 | 810.00 | | 1 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 2 482.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 12 766.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 477.00 | -11 957.00 | | 1 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 172.00 | 2 521 829.00 | | 2 619 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 220.00 | 2 472 913.00 | | 2 528 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 952.00 | 48 916.00 | | 90 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 619.00 | | 4 557.00 | 82 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 86 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 55 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 111.00 | | 4 510.00 | 51 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 650.00 | | 47.00 | 19 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 474.00 | 5 032.00 | 307.00 | 41 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 688.00 | 63.00 | | 11 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 786.00 | 4 969.00 | 307.00 | 29 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 914.00 | 84 914.00 | | 84 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 445.00 | 130 692.00 | 582 844.00 | 895 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
UX Autres créances clients | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
VB T. V. A. | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VI Groupe et associés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 581.00 | 94 884.00 | 19 697.00 | 114 581.00 |
VW T.V.A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 556.00 | 278 802.00 | 582 844.00 | 1 043 556.00 |