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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 168.00 | 47 848.00 | 4 319.00 | 52 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 581.00 | 28 260.00 | 30 320.00 | 58 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 786.00 | 105 146.00 | 70 640.00 | 175 786.00 |
BT Marchandises | 377 726.00 | | 377 726.00 | 377 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 536.00 | 319.00 | 300 216.00 | 300 536.00 |
BZ Autres créances | 222 783.00 | | 222 783.00 | 222 783.00 |
CF Disponibilités | 250 343.00 | | 250 343.00 | 250 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 467.00 | 319.00 | 1 159 148.00 | 1 159 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 254.00 | 105 466.00 | 1 229 788.00 | 1 335 254.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | 26 000.00 | 19 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 129.00 | | | 226 129.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 766.00 | | | 552 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 736.00 | | | 220 736.00 |
DH Report à nouveau | -998 217.00 | | | -998 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 111.00 | | | -53 111.00 |
DL TOTAL (I) | -46 696.00 | | | -46 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 918.00 | | | 61 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 568.00 | | | 51 568.00 |
EA Autres dettes | 1 152 534.00 | | | 1 152 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 484.00 | | | 1 276 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 788.00 | | | 1 229 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 856.00 | | | 122 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 728 532.00 | | 1 728 532.00 | 1 728 532.00 |
FG Production vendue services | 82 991.00 | | 82 991.00 | 82 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 524.00 | | 1 811 524.00 | 1 811 524.00 |
FN Production immobilisée | | | 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 23 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 285.00 | | | 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997.00 | | | 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | | | -1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 866.00 | | | 1 845 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 978.00 | | | 1 898 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 111.00 | | | -53 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 961.00 | | | 180 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 343.00 | | | 57 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 618.00 | | | 61 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 171.00 | 19 290.00 | 5 140.00 | 70 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 096.00 | 11 067.00 | 5 140.00 | 47 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 075.00 | 8 223.00 | | 23 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 919.00 | 61 919.00 | | 61 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154 266.00 | 4 418.00 | 275 812.00 | 1 154 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 414 893.00 | | | 1 414 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 397.00 | 531 397.00 | 17 000.00 | 548 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 484.00 | 122 856.00 | 275 812.00 | 1 276 484.00 |