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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 862.00 | | 1 365 862.00 | 1 365 862.00 |
CF Disponibilités | 47 687.00 | | 47 687.00 | 47 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 844.00 | | 1 509 844.00 | 1 509 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 786.00 | 15 941.00 | 1 509 844.00 | 1 525 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 233 781.00 | 255 529.00 | | 233 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307.00 | -21 748.00 | | 307.00 |
DL TOTAL (I) | 250 588.00 | 250 281.00 | | 250 588.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 605.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 563.00 | 98 711.00 | | 30 563.00 |
EA Autres dettes | 654 502.00 | 579 807.00 | | 654 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 256.00 | 244 187.00 | | 1 259 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 844.00 | 1 516 073.00 | | 1 509 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 419.00 | | 385 419.00 | 385 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 419.00 | | 385 419.00 | 385 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 604.00 | 24 168.00 | | 6 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 209.00 | 24 168.00 | | 28 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 011.00 | 24 168.00 | | -4 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 629.00 | 473 414.00 | | 413 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 322.00 | 495 163.00 | | 413 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307.00 | -21 748.00 | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 502.00 | 93 096.00 | 137 582.00 | 654 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 862.00 | | | 1 365 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 88 807.00 | | | 88 807.00 |
VI Groupe et associés | 275 996.00 | 275 996.00 | | 275 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 870.00 | 121 019.00 | 1 338 850.00 | 1 459 870.00 |
VW T.V.A. | 245 078.00 | 21 936.00 | | 245 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 256.00 | 474 708.00 | 137 582.00 | 1 259 256.00 |