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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 450.00 | | 1 306 450.00 | 1 306 450.00 |
BZ Autres créances | 72 157.00 | | 72 157.00 | 72 157.00 |
CF Disponibilités | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 530.00 | | 1 397 530.00 | 1 397 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 472.00 | 15 941.00 | 1 397 530.00 | 1 413 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 244 698.00 | 234 088.00 | | 244 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 129.00 | 10 610.00 | | 6 129.00 |
DL TOTAL (I) | 267 327.00 | 261 198.00 | | 267 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 143.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 986.00 | 278 473.00 | | 279 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 121.00 | 38 311.00 | | 27 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 572.00 | 283 424.00 | | 294 572.00 |
EA Autres dettes | 528 348.00 | 601 726.00 | | 528 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 203.00 | 1 202 077.00 | | 1 130 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 530.00 | 1 463 275.00 | | 1 397 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 600.00 | | 409 600.00 | 409 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 600.00 | | 409 600.00 | 409 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 018.00 | 11 338.00 | | 5 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 018.00 | 11 338.00 | | 5 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 886.00 | 11 338.00 | | 3 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 160.00 | 378 555.00 | | 415 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 031.00 | 367 946.00 | | 409 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 129.00 | 10 610.00 | | 6 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 348.00 | 30 315.00 | 173 610.00 | 528 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 450.00 | | | 1 306 450.00 |
VB T. V. A. | 69 745.00 | | | 69 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 279 986.00 | 279 986.00 | | 279 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 608.00 | 39 667.00 | 1 338 940.00 | 1 378 608.00 |
VW T.V.A. | 222 320.00 | 222 320.00 | | 222 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 203.00 | 632 170.00 | 173 610.00 | 1 130 203.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |