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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 954.00 | | 1 593 954.00 | 1 593 954.00 |
BZ Autres créances | 82 638.00 | | 82 638.00 | 82 638.00 |
CF Disponibilités | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 101.00 | | 1 685 101.00 | 1 685 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 042.00 | 15 941.00 | 1 685 101.00 | 1 701 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 250 827.00 | 244 698.00 | | 250 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 039.00 | 6 129.00 | | 13 039.00 |
DL TOTAL (I) | 280 366.00 | 267 327.00 | | 280 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 515.00 | 280 162.00 | | 290 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 785.00 | | | 226 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 533.00 | 27 121.00 | | 55 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 547.00 | 294 572.00 | | 334 547.00 |
EA Autres dettes | 497 354.00 | 528 348.00 | | 497 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 735.00 | 1 130 203.00 | | 1 404 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 101.00 | 1 397 530.00 | | 1 685 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 018.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 950.00 | 415 160.00 | | 576 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 911.00 | 409 031.00 | | 563 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 039.00 | 6 129.00 | | 13 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 533.00 | 55 533.00 | | 55 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 863.00 | 51 863.00 | | 51 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 354.00 | 34 381.00 | 164 055.00 | 497 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 954.00 | 251 599.00 | 1 342 355.00 | 1 593 954.00 |
VB T. V. A. | 70 615.00 | 70 615.00 | | 70 615.00 |
VC Groupe et associés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 290 334.00 | 290 334.00 | | 290 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 592.00 | 334 237.00 | 1 342 355.00 | 1 676 592.00 |
VW T.V.A. | 231 553.00 | 12 143.00 | | 231 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 950.00 | 495 567.00 | 164 055.00 | 1 177 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |