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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 010.00 | | 1 355 010.00 | 1 355 010.00 |
BZ Autres créances | 96 521.00 | | 96 521.00 | 96 521.00 |
CF Disponibilités | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 275.00 | | 1 463 275.00 | 1 463 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 216.00 | 15 941.00 | 1 463 275.00 | 1 479 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 234 088.00 | 233 781.00 | | 234 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 609.00 | 307.00 | | 10 609.00 |
DL TOTAL (I) | 261 198.00 | 250 588.00 | | 261 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 472.00 | 275 995.00 | | 278 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 310.00 | 30 563.00 | | 38 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 423.00 | 298 194.00 | | 283 423.00 |
EA Autres dettes | 601 726.00 | 654 502.00 | | 601 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 076.00 | 1 259 256.00 | | 1 202 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 275.00 | 1 509 844.00 | | 1 463 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 338.00 | 6 604.00 | | 11 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 338.00 | 28 209.00 | | 11 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 338.00 | -4 011.00 | | 11 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 555.00 | 413 629.00 | | 378 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 945.00 | 413 322.00 | | 367 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 609.00 | 307.00 | | 10 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 726.00 | 70 192.00 | 155 674.00 | 601 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 010.00 | | | 1 355 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 278 473.00 | 278 473.00 | | 278 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 532.00 | 112 682.00 | 1 338 850.00 | 1 451 532.00 |
VW T.V.A. | 225 534.00 | 17 377.00 | | 225 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 077.00 | 462 386.00 | 155 674.00 | 1 202 077.00 |