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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 671.00 | | 1 577 671.00 | 1 577 671.00 |
BZ Autres créances | 67 316.00 | | 67 316.00 | 67 316.00 |
CF Disponibilités | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 906.00 | | 1 668 906.00 | 1 668 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 847.00 | 15 941.00 | 1 668 906.00 | 1 684 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 263 866.00 | 250 827.00 | | 263 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 686.00 | 13 039.00 | | 15 686.00 |
DL TOTAL (I) | 296 052.00 | 280 366.00 | | 296 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 181.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 072.00 | 290 334.00 | | 302 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 505.00 | 226 785.00 | | 133 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 615.00 | 55 533.00 | | 54 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 565.00 | 334 547.00 | | 419 565.00 |
EA Autres dettes | 462 941.00 | 497 354.00 | | 462 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 853.00 | 1 404 735.00 | | 1 372 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 906.00 | 1 685 101.00 | | 1 668 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
FG Production vendue services | 717 000.00 | | 717 000.00 | 717 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 185.00 | | 719 185.00 | 719 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 884.00 | 576 950.00 | | 723 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 198.00 | 563 911.00 | | 708 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 686.00 | 13 039.00 | | 15 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 615.00 | 54 615.00 | | 54 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 890.00 | 62 890.00 | | 62 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 450.00 | 103 450.00 | | 103 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 941.00 | 42 516.00 | 147 547.00 | 462 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 671.00 | 235 316.00 | 1 342 355.00 | 1 577 671.00 |
VB T. V. A. | 65 616.00 | 65 616.00 | | 65 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 302 072.00 | 302 072.00 | | 302 072.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 987.00 | 302 632.00 | 1 342 355.00 | 1 644 987.00 |
VW T.V.A. | 243 184.00 | 243 184.00 | | 243 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 348.00 | 818 923.00 | 147 547.00 | 1 239 348.00 |