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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 736.00 | | 1 829 736.00 | 1 829 736.00 |
BZ Autres créances | 74 034.00 | | 74 034.00 | 74 034.00 |
CF Disponibilités | 30 987.00 | | 30 987.00 | 30 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 966.00 | | 1 934 966.00 | 1 934 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 907.00 | 15 941.00 | 1 934 966.00 | 1 950 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 279 552.00 | 263 866.00 | | 279 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 720.00 | 15 686.00 | | 11 720.00 |
DL TOTAL (I) | 307 772.00 | 296 052.00 | | 307 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 157.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 111.00 | 302 072.00 | | 324 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 505.00 | 133 505.00 | | 342 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 645.00 | 54 615.00 | | 132 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 585.00 | 419 565.00 | | 429 585.00 |
EA Autres dettes | 398 071.00 | 462 941.00 | | 398 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 194.00 | 1 372 853.00 | | 1 627 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 966.00 | 1 668 906.00 | | 1 934 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 877.00 | 723 884.00 | | 1 187 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 157.00 | 708 198.00 | | 1 176 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 720.00 | 15 686.00 | | 11 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 645.00 | 132 645.00 | | 132 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 894.00 | 70 894.00 | | 70 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 071.00 | 398 071.00 | | 398 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 736.00 | | 1 829 736.00 | 1 829 736.00 |
VB T. V. A. | 72 834.00 | | 72 834.00 | 72 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 324 111.00 | 324 111.00 | | 324 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 979.00 | | 1 903 979.00 | 1 903 979.00 |
VW T.V.A. | 267 417.00 | 267 417.00 | | 267 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 689.00 | 1 284 689.00 | | 1 284 689.00 |