| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 555.00 | 46 312.00 | 242.00 | 46 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 008 346.00 | 381 584.00 | 7 626 762.00 | 8 008 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 980.00 | | 616 980.00 | 616 980.00 |
CF Disponibilités | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 097 984.00 | 2 294 611.00 | 1 803 373.00 | 4 097 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 106 331.00 | 2 676 195.00 | 9 430 135.00 | 12 106 331.00 |
CU Autres participations | 7 950 194.00 | 335 271.00 | 7 614 923.00 | 7 950 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 162 000.00 | 5 162 000.00 | | 5 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 079.00 | 226 183.00 | | 239 079.00 |
DG Autres réserves | 1 286 776.00 | 1 041 751.00 | | 1 286 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 900.00 | 257 920.00 | | 369 900.00 |
DL TOTAL (I) | 7 057 755.00 | 6 687 855.00 | | 7 057 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 745.00 | 176 258.00 | | 35 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 118 794.00 | 118 877.00 | | 118 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 380.00 | 2 743 024.00 | | 2 372 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 430 135.00 | 9 430 879.00 | | 9 430 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 459.00 | | 824 459.00 | 824 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 459.00 | | 824 459.00 | 824 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 238 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 73 397.00 | | 9.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | 73 397.00 | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 714.00 | | | 238 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 267.00 | 500.00 | | 245 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 758.00 | 72 897.00 | | -244 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -448 284.00 | -287 783.00 | | -448 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 726.00 | 1 013 067.00 | | 1 152 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 826.00 | 755 146.00 | | 782 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 900.00 | 257 920.00 | | 369 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 246 990.00 | | 71.00 | 8 246 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 714.00 | 7 961 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 714.00 | 8 008 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200 435.00 | | 71.00 | 8 200 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 208.00 | 1 105.00 | | 45 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 208.00 | 1 105.00 | | 45 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 251 260.00 | | | 2 251 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 825 746.00 | | 239 214.00 | 2 825 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 825 746.00 | | 239 214.00 | 2 825 746.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 43 351.00 | 238 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 540.00 | 17 444.00 | 45 302.00 | 224 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 208.00 | 162 208.00 | | 162 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 794.00 | 10 347.00 | 22 696.00 | 118 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
UX Autres créances clients | 616 981.00 | | | 616 981.00 |
VB T. V. A. | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VC Groupe et associés | 3 261 649.00 | | | 3 261 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 684 053.00 | 1 684 053.00 | | 1 684 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 882.00 | | | 169 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 067 412.00 | 3 974 586.00 | 92 826.00 | 4 067 412.00 |
VW T.V.A. | 106 480.00 | 93 168.00 | | 106 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 380.00 | 2 043 525.00 | 67 998.00 | 2 372 380.00 |