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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 008 903.00 | 381 827.00 | 7 627 076.00 | 8 008 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 551.00 | | 358 551.00 | 358 551.00 |
BZ Autres créances | 2 904 935.00 | 2 022 765.00 | 882 170.00 | 2 904 935.00 |
CF Disponibilités | 1 277 166.00 | | 1 277 166.00 | 1 277 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 541 478.00 | 2 022 765.00 | 2 518 713.00 | 4 541 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 550 382.00 | 2 404 592.00 | 10 145 790.00 | 12 550 382.00 |
CU Autres participations | 7 950 195.00 | 335 272.00 | 7 614 923.00 | 7 950 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 162 000.00 | 5 162 000.00 | | 5 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 862.00 | 297 734.00 | | 320 862.00 |
DG Autres réserves | 2 257 481.00 | 1 818 034.00 | | 2 257 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 588.00 | 462 576.00 | | 235 588.00 |
DL TOTAL (I) | 7 975 932.00 | 7 740 344.00 | | 7 975 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 493.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 785.00 | 1 968 388.00 | | 194 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 706.00 | 49 752.00 | | 46 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 826 019.00 | 4 309 054.00 | | 1 826 019.00 |
EA Autres dettes | 102 158.00 | 107 561.00 | | 102 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 858.00 | 6 435 247.00 | | 2 169 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 145 790.00 | 14 175 591.00 | | 10 145 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 327.00 | | 868 327.00 | 868 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 327.00 | | 868 327.00 | 868 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 287 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 337.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 225.00 | 22 517.00 | | 12 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 225.00 | 22 517.00 | | 12 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 225.00 | -9 180.00 | | -12 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 281.00 | -467 407.00 | | 82 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 532.00 | 1 089 659.00 | | 1 309 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 944.00 | 627 083.00 | | 1 073 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 588.00 | 462 576.00 | | 235 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 008 646.00 | | 257.00 | 8 008 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 962 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 008 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 962 091.00 | | 257.00 | 7 962 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 300 272.00 | | | 2 300 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 635 544.00 | | | 2 635 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 635 544.00 | | | 2 635 544.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 812.00 | 19 075.00 | 120 806.00 | 193 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 112.00 | 132 112.00 | | 132 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 546 741.00 | 1 546 741.00 | | 1 546 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 158.00 | 5 404.00 | 60 523.00 | 102 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
UX Autres créances clients | 358 551.00 | 277 321.00 | 81 229.00 | 358 551.00 |
VB T. V. A. | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VC Groupe et associés | 2 886 376.00 | 2 886 376.00 | | 2 886 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VP Divers | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 276 466.00 | 3 183 084.00 | 93 383.00 | 3 276 466.00 |
VW T.V.A. | 80 118.00 | 80 118.00 | | 80 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 858.00 | 1 898 367.00 | 181 329.00 | 2 169 858.00 |