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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 305.00 | 49 924.00 | 5 381.00 | 55 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 491.00 | | 42 491.00 | 42 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 061 800.00 | 385 196.00 | 7 676 604.00 | 8 061 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 431.00 | | 1 213 431.00 | 1 213 431.00 |
BZ Autres créances | 7 380 344.00 | 2 063 335.00 | 5 317 009.00 | 7 380 344.00 |
CF Disponibilités | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 733 253.00 | 2 063 335.00 | 6 669 918.00 | 8 733 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 795 053.00 | 2 448 531.00 | 14 346 522.00 | 16 795 053.00 |
CU Autres participations | 7 951 194.00 | 335 272.00 | 7 615 922.00 | 7 951 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 162 000.00 | 5 162 000.00 | | 5 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 642.00 | 332 642.00 | | 332 642.00 |
DG Autres réserves | 2 293 597.00 | 2 481 290.00 | | 2 293 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 353.00 | -187 693.00 | | 228 353.00 |
DL TOTAL (I) | 8 016 592.00 | 7 788 239.00 | | 8 016 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540 580.00 | 478 394.00 | | 2 540 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 74 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 896.00 | 60 696.00 | | 62 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 715 196.00 | 2 237 746.00 | | 3 715 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 100 902.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 329 930.00 | 2 952 337.00 | | 6 329 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 346 522.00 | 10 740 576.00 | | 14 346 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 763 400.00 | | 1 763 400.00 | 1 763 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 400.00 | | 1 763 400.00 | 1 763 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 707.00 | | | 216 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 707.00 | | | 216 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 223.00 | 211 131.00 | | 56 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 223.00 | 211 131.00 | | 56 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 484.00 | -211 131.00 | | 160 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 805.00 | -31 841.00 | | 103 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 711.00 | 1 186 917.00 | | 2 135 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 358.00 | 1 374 610.00 | | 1 907 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 353.00 | -187 693.00 | | 228 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 030 124.00 | | 43 675.00 | 8 030 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 7 964 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 8 061 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 305.00 | | 42 491.00 | 55 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 974 819.00 | | 1 185.00 | 7 974 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 174.00 | 1 750.00 | | 48 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 174.00 | 1 750.00 | | 48 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 042 937.00 | 20 398.00 | | 2 042 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 378 209.00 | 20 398.00 | | 2 378 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 378 209.00 | 20 398.00 | | 2 378 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 896.00 | 62 896.00 | | 62 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 794.00 | 82 794.00 | | 82 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 819.00 | 84 819.00 | | 84 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 309 440.00 | 3 309 440.00 | | 3 309 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 431.00 | 1 213 431.00 | | 1 213 431.00 |
VB T. V. A. | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VC Groupe et associés | 7 368 378.00 | 7 368 378.00 | | 7 368 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VI Groupe et associés | 2 540 580.00 | 2 540 580.00 | | 2 540 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 425.00 | | | 182 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 612 063.00 | 8 599 253.00 | 12 810.00 | 8 612 063.00 |
VW T.V.A. | 212 364.00 | 212 364.00 | | 212 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 329 930.00 | 6 329 930.00 | | 6 329 930.00 |