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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 008 375.00 | 381 826.00 | 7 626 548.00 | 8 008 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 425.00 | | 744 425.00 | 744 425.00 |
BZ Autres créances | 3 222 581.00 | 2 327 695.00 | 894 886.00 | 3 222 581.00 |
CF Disponibilités | 55 702.00 | | 55 702.00 | 55 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 023 440.00 | 2 327 695.00 | 1 695 745.00 | 4 023 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 031 815.00 | 2 709 521.00 | 9 322 293.00 | 12 031 815.00 |
CU Autres participations | 7 950 194.00 | 335 271.00 | 7 614 923.00 | 7 950 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 162 000.00 | 5 162 000.00 | | 5 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 574.00 | 239 079.00 | | 257 574.00 |
DG Autres réserves | 1 638 181.00 | 1 286 776.00 | | 1 638 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 190.00 | 369 900.00 | | 803 190.00 |
DL TOTAL (I) | 7 860 946.00 | 7 057 755.00 | | 7 860 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 235.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 807.00 | 1 908 593.00 | | 1 023 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 251.00 | 35 745.00 | | 41 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 443.00 | 307 660.00 | | 278 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 116 150.00 | 118 794.00 | | 116 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 347.00 | 2 372 380.00 | | 1 461 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 322 293.00 | 9 430 135.00 | | 9 322 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 100.00 | | 800 100.00 | 800 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 100.00 | | 800 100.00 | 800 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 762.00 | 9.00 | | 88 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 762.00 | 509.00 | | 88 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | 6 553.00 | | 1 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 238 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | 245 267.00 | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 547.00 | -244 758.00 | | 87 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -794 828.00 | -448 284.00 | | -794 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 227.00 | 1 152 726.00 | | 958 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 036.00 | 782 826.00 | | 155 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 190.00 | 369 900.00 | | 803 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 008 347.00 | | 29.00 | 8 008 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 961 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 008 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 961 791.00 | | 29.00 | 7 961 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 313.00 | 243.00 | | 46 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 313.00 | 243.00 | | 46 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 294 611.00 | | | 2 294 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 629 883.00 | | | 2 629 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 629 883.00 | | | 2 629 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 33 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 739.00 | 4 315.00 | 45 302.00 | 220 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 795.00 | 93 795.00 | | 93 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 151.00 | 12 513.00 | 22 696.00 | 116 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
UX Autres créances clients | 744 425.00 | | | 744 425.00 |
VB T. V. A. | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VC Groupe et associés | 3 015 569.00 | | | 3 015 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 803 069.00 | 803 069.00 | | 803 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 023.00 | | | 183 023.00 |
VP Divers | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979 364.00 | 3 886 509.00 | 92 854.00 | 3 979 364.00 |
VW T.V.A. | 137 808.00 | 137 808.00 | | 137 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 348.00 | 1 141 286.00 | 67 998.00 | 1 461 348.00 |